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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AP Constructions | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 599.00 | 66 764.00 | 31 835.00 | 98 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 881.00 | 153 909.00 | 37 971.00 | 191 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 104.00 | | 335 104.00 | 335 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 985.00 | 153 909.00 | 373 076.00 | 526 985.00 |
CU Autres participations | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 81 722.00 | 71 749.00 | | 81 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 484.00 | 159 985.00 | | 153 484.00 |
DL TOTAL (I) | 243 900.00 | 240 427.00 | | 243 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 117.00 | 38 992.00 | | 31 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 186.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 52 960.00 | | 27 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | 61 694.00 | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | 35 330.00 | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 176.00 | 189 162.00 | | 129 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 076.00 | 429 590.00 | | 373 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 034.00 | 158 046.00 | | 106 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 881.00 | | 701.00 | 191 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 191 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 185 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 744.00 | | 701.00 | 185 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 224.00 | 10 017.00 | 331.00 | 144 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 224.00 | 10 017.00 | 331.00 | 144 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 117.00 | 7 974.00 | 23 142.00 | 31 117.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 664.00 | 74 245.00 | 419.00 | 74 664.00 |
VW T.V.A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 176.00 | 106 034.00 | 23 142.00 | 129 176.00 |