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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 331.00 | 315 165.00 | 115 166.00 | 430 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 494.00 | 355 002.00 | 295 491.00 | 650 494.00 |
BT Marchandises | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CF Disponibilités | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 302.00 | 355 002.00 | 621 299.00 | 976 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DL TOTAL (I) | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 656.00 | | | 270 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 742.00 | | | 379 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 299.00 | | | 621 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 061.00 | | 806 061.00 | 806 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 061.00 | | 806 061.00 | 806 061.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 873.00 | | | 855 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 727.00 | | | 756 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 732.00 | | 4 045.00 | 823 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 12 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 283.00 | 650 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 806.00 | 172 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 904.00 | 465 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 213.00 | | 4 045.00 | 621 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 485.00 | 23 422.00 | 159 904.00 | 491 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 670.00 | 23 422.00 | 159 904.00 | 486 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 656.00 | 49 798.00 | 162 730.00 | 270 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 483.00 | 68 168.00 | 12 315.00 | 80 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 743.00 | 158 885.00 | 162 730.00 | 379 743.00 |