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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 737.00 | 1 222 910.00 | 69 827.00 | 1 292 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 132 280.00 | 1 282 953.00 | 849 326.00 | 2 132 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 910.00 | 431 899.00 | 18 011.00 | 449 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 946.00 | 2 584 916.00 | 363 030.00 | 2 947 946.00 |
BF Prêts | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 420.00 | | 377 420.00 | 377 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 575.00 | 5 527 769.00 | 1 830 806.00 | 7 358 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 17 841 283.00 | 555 040.00 | 17 286 243.00 | 17 841 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789 002.00 | 331 884.00 | 6 457 118.00 | 6 789 002.00 |
BZ Autres créances | 3 153 552.00 | | 3 153 552.00 | 3 153 552.00 |
CF Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 797.00 | | 324 797.00 | 324 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 200 825.00 | 886 924.00 | 27 313 901.00 | 28 200 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 559 401.00 | 6 414 693.00 | 29 144 707.00 | 35 559 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 920.00 | 725 920.00 | | 725 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
DG Autres réserves | 8 976 941.00 | 10 744 447.00 | | 8 976 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 478.00 | 732 494.00 | | 1 184 478.00 |
DK Provisions réglementées | 451 381.00 | 496 190.00 | | 451 381.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411 313.00 | 12 771 644.00 | | 11 411 313.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 63 309.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 263.00 | 760 637.00 | | 751 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 263.00 | 823 946.00 | | 821 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 387 816.00 | 213 025.00 | | 5 387 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 778.00 | 1 100 000.00 | | 1 104 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 067.00 | 9 055 213.00 | | 6 968 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 199.00 | 1 843 141.00 | | 2 278 199.00 |
EA Autres dettes | 1 173 268.00 | 871 859.00 | | 1 173 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 912 131.00 | 13 083 239.00 | | 16 912 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 144 707.00 | 26 678 830.00 | | 29 144 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 807 352.00 | 11 983 239.00 | | 15 807 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 375 625.00 | 199 436.00 | | 5 375 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 400 533.00 | 1 499 093.00 | 62 899 626.00 | 61 400 533.00 |
FG Production vendue services | 1 501 160.00 | 46 012.00 | 1 547 173.00 | 1 501 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 901 694.00 | 1 545 105.00 | 64 446 799.00 | 62 901 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 746 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 610 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 705 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 329.00 | 27 597.00 | | 76 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | 833.00 | | 8 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 751.00 | 216 005.00 | | 122 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 497.00 | 244 435.00 | | 207 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 615.00 | 50 935.00 | | 103 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 509.00 | 78 390.00 | | 11 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 942.00 | 85 068.00 | | 77 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 067.00 | 214 394.00 | | 193 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 430.00 | 30 041.00 | | 14 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 519.00 | | | 317 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 411.00 | 140 373.00 | | 572 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 113 049.00 | 55 563 235.00 | | 65 113 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 928 571.00 | 54 830 741.00 | | 63 928 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 478.00 | 732 494.00 | | 1 184 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 000.00 | 250 000.00 | 233 000.00 | 5 511 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 000.00 | 42 000.00 | | 1 186 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 000.00 | 208 000.00 | 233 000.00 | 4 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 000.00 | 21 300.00 | 23 800.00 | 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 000.00 | 21 300.00 | 23 800.00 | 823 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 145.00 | | 143.00 |