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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
AH Fonds commercial | 355 816.00 | | 355 816.00 | 355 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 007.00 | 749 005.00 | 6 002.00 | 755 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 818.00 | 803 333.00 | 439 485.00 | 1 242 818.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 475.00 | 623 114.00 | 454 361.00 | 1 077 475.00 |
BZ Autres créances | 2 503 631.00 | | 2 503 631.00 | 2 503 631.00 |
CF Disponibilités | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 873.00 | 623 114.00 | 3 253 760.00 | 3 876 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 691.00 | 1 426 447.00 | 3 693 244.00 | 5 119 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 429.00 | 1 234 429.00 | | 1 234 429.00 |
DG Autres réserves | 951 713.00 | 896 009.00 | | 951 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 942.00 | 55 704.00 | | 242 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 965.00 | 2 297 023.00 | | 2 539 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 860.00 | 985 238.00 | | 541 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 438.00 | 373 477.00 | | 310 438.00 |
EA Autres dettes | 73 077.00 | 69 684.00 | | 73 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 230.00 | 277 538.00 | | 153 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 279.00 | 1 705 937.00 | | 1 151 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 244.00 | 4 002 959.00 | | 3 693 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 778 211.00 | | 2 778 211.00 | 2 778 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 211.00 | | 2 778 211.00 | 2 778 211.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 114.00 | |
GE Autres charges | | | 165 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 10 112.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 10 112.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 223 681.00 | | 3 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 223 681.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -213 568.00 | | -3 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 429.00 | -15 656.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 770.00 | 20 127.00 | | 87 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 021.00 | 3 244 412.00 | | 3 656 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 079.00 | 3 188 708.00 | | 3 413 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 942.00 | 55 704.00 | | 242 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 818.00 | | | 1 242 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 143.00 | | | 410 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 007.00 | | | 755 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 405.00 | 6 927.00 | | 796 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 078.00 | 6 927.00 | | 742 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 755 733.00 | 623 114.00 | 755 733.00 | 755 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 733.00 | 623 114.00 | 755 733.00 | 755 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 733.00 | 625 114.00 | 755 733.00 | 755 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 860.00 | 541 860.00 | | 541 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
UX Autres créances clients | 329 738.00 | 329 738.00 | | 329 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 737.00 | 747 737.00 | | 747 737.00 |
VB T. V. A. | 445 359.00 | 445 359.00 | | 445 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 862.00 | 1 954 862.00 | | 1 954 862.00 |
VI Groupe et associés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 901.00 | 3 581 901.00 | | 3 581 901.00 |
VW T.V.A. | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 279.00 | 1 151 279.00 | | 1 151 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |