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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 3 728.00 | 19 242.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 726.00 | 86 480.00 | 7 246.00 | 93 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 549.00 | 126 712.00 | 448 836.00 | 575 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 761.00 | 216 920.00 | 482 842.00 | 699 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 865.00 | 216 920.00 | 608 945.00 | 825 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -56 172.00 | -12 353.00 | | -56 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 648.00 | -43 819.00 | | -59 648.00 |
DL TOTAL (I) | -70 773.00 | -11 125.00 | | -70 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 807.00 | 328 971.00 | | 468 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 30 000.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | 17 786.00 | | 63 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 961.00 | 37 488.00 | | 111 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 718.00 | 414 245.00 | | 679 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 945.00 | 403 120.00 | | 608 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 499.00 | 114 245.00 | | 288 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 24.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 236.00 | | 986 236.00 | 986 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 236.00 | | 986 236.00 | 986 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 589.00 | 3 696.00 | | 16 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 295.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 33.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 21 353.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -21 353.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 126.00 | 580 859.00 | | 1 003 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 774.00 | 624 677.00 | | 1 062 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 648.00 | -43 819.00 | | -59 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 908.00 | 60 011.00 | | 156 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 3 750.00 | 8 125.00 | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 718.00 | 288 499.00 | 391 220.00 | 679 718.00 |