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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 009.00 | 19 724.00 | 285.00 | 20 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
AP Constructions | 82 508.00 | 16 157.00 | 66 351.00 | 82 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 941.00 | 1 329 764.00 | 290 177.00 | 1 619 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 422.00 | 25 237.00 | 8 185.00 | 33 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
BF Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 497.00 | 1 524 123.00 | 690 374.00 | 2 214 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 182.00 | | 182 182.00 | 182 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 751.00 | 8 292.00 | 303 458.00 | 311 751.00 |
BZ Autres créances | 436 813.00 | 242 729.00 | 194 084.00 | 436 813.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 054.00 | 251 022.00 | 730 032.00 | 981 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 551.00 | 1 775 145.00 | 1 420 406.00 | 3 195 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 428.00 | 133 242.00 | 189 186.00 | 322 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 145.00 | 263 145.00 | | 263 145.00 |
DH Report à nouveau | -555 756.00 | -560 349.00 | | -555 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 994.00 | 4 594.00 | | 11 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | -57 343.00 | -207 625.00 | | -57 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 392.00 | 261 329.00 | | 283 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 391.00 | 502 732.00 | | 625 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 450.00 | 94 741.00 | | 125 450.00 |
EA Autres dettes | 443 517.00 | 507 635.00 | | 443 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 749.00 | 1 366 437.00 | | 1 477 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 406.00 | 1 158 812.00 | | 1 420 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 587.00 | 1 122 126.00 | | 1 029 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 716.00 | 1 827.00 | | 42 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 292.00 | | 1 279 292.00 | 1 279 292.00 |
FG Production vendue services | 158 390.00 | | 158 390.00 | 158 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 682.00 | | 1 437 682.00 | 1 437 682.00 |
FM Production stockée | | | 33 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 986.00 | 32 496.00 | | 29 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 986.00 | 34 496.00 | | 29 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 398.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 2 398.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 648.00 | 32 099.00 | | 29 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 544.00 | -36 223.00 | | -33 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 558.00 | 1 323 994.00 | | 1 601 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 564.00 | 1 319 400.00 | | 1 589 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 994.00 | 4 594.00 | | 11 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 496.00 | 168 274.00 | 171 727.00 | 1 874 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 881.00 | 168 274.00 | 171 727.00 | 1 501 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 226.00 | 127 897.00 | | 1 396 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 757.00 | 64 486.00 | | 68 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | 1 937.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 683.00 | 61 475.00 | | 1 309 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
6T Sur comptes clients | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 008.00 | | 29 986.00 | 281 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 391.00 | 625 391.00 | | 625 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 517.00 | 215 580.00 | 227 937.00 | 443 517.00 |
UP Prêts | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 301 928.00 | 301 928.00 | | 301 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VC Groupe et associés | 244 356.00 | 244 356.00 | | 244 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 676.00 | 20 450.00 | 220 225.00 | 240 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 563.00 | 771 563.00 | | 771 563.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 749.00 | 1 029 587.00 | 448 162.00 | 1 477 749.00 |