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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 111.00 | 12 666.00 | 3 445.00 | 16 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 066.00 | 578 414.00 | 5 652.00 | 584 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 158.00 | 186 981.00 | 14 177.00 | 201 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 827.00 | 778 061.00 | 32 766.00 | 810 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 107 202.00 | 2 882.00 | 104 319.00 | 107 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 891.00 | 25 800.00 | 661 091.00 | 686 891.00 |
BZ Autres créances | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CF Disponibilités | 1 143 016.00 | | 1 143 016.00 | 1 143 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 712.00 | 28 682.00 | 1 977 030.00 | 2 005 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 540.00 | 806 743.00 | 2 009 796.00 | 2 816 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 815.00 | 549 272.00 | | 521 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 220.00 | 172 542.00 | | 79 220.00 |
DL TOTAL (I) | 766 034.00 | 886 815.00 | | 766 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | 7 634.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 7 634.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 083.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 259 067.00 | | 27 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 950.00 | 174 240.00 | | 142 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 329.00 | 584 506.00 | | 444 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 571.00 | 247 518.00 | | 192 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 600.00 | 22 400.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 512.00 | 1 689 398.00 | | 1 235 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 796.00 | 2 583 846.00 | | 2 009 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 344 370.00 | 206 141.00 | 2 550 511.00 | 2 344 370.00 |
FG Production vendue services | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 453.00 | 206 141.00 | 2 566 594.00 | 2 360 453.00 |
FM Production stockée | | | -104 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | 65 313.00 | | 26 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 687.00 | 3 466 832.00 | | 2 611 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 467.00 | 3 294 290.00 | | 2 532 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 220.00 | 172 542.00 | | 79 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 274.00 | | 2 553.00 | 808 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 672.00 | | 2 553.00 | 782 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 329.00 | 444 329.00 | | 444 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 655 931.00 | 655 931.00 | | 655 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 205.00 | 8 440.00 | 392 765.00 | 401 205.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 112.00 | 753 045.00 | 8 067.00 | 761 112.00 |
VW T.V.A. | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 767.00 | 700 002.00 | 392 765.00 | 1 092 767.00 |