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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 593 000.00 | 22 576 000.00 | 72 017 000.00 | 94 593 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 935 000.00 | 228 088 000.00 | 85 847 000.00 | 313 935 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618 000.00 | 105 000.00 | 13 513 000.00 | 13 618 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 146 000.00 | 250 770 000.00 | 171 377 000.00 | 422 146 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 634 000.00 | 1 525 000.00 | 50 109 000.00 | 51 634 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 66 286 000.00 | 2 348 000.00 | 63 937 000.00 | 66 286 000.00 |
CF Disponibilités | 104 164 000.00 | | 104 164 000.00 | 104 164 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 503 000.00 | 3 873 000.00 | 218 630 000.00 | 222 503 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 678 000.00 | 254 643 000.00 | 390 035 000.00 | 644 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 185 000.00 | 72 185 000.00 | | 72 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096 000.00 | 10 096 000.00 | | 10 096 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 082 000.00 | | | 66 082 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081 000.00 | 81 562 000.00 | | 27 081 000.00 |
DK Provisions réglementées | 30 370 000.00 | 30 446 000.00 | | 30 370 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 650 000.00 | 198 125 000.00 | | 209 650 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 236 000.00 | 16 480 000.00 | | 13 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 264 000.00 | 16 490 000.00 | | 13 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 130 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 828 000.00 | 99 855 000.00 | | 117 828 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403 000.00 | 21 046 000.00 | | 14 403 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718 000.00 | 3 399 000.00 | | 2 718 000.00 |
EA Autres dettes | 30 037 000.00 | 30 518 000.00 | | 30 037 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 000.00 | 631 000.00 | | 667 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 008 000.00 | 156 692 000.00 | | 167 008 000.00 |
ED (V) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 035 000.00 | 371 308 000.00 | | 390 035 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 303 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 627 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 163 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 093 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 300 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 691 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 274 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 327 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 137 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 186 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 244 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 924 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 000.00 | 399 190 000.00 | | 585 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207 000.00 | 3 782 000.00 | | 4 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792 000.00 | 403 383 000.00 | | 4 792 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | 325 424 000.00 | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 960 000.00 | 5 241 000.00 | | 2 960 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511 000.00 | 330 668 000.00 | | 3 511 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 000.00 | 72 716 000.00 | | 1 281 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 694 000.00 | 8 469 000.00 | | 1 694 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428 000.00 | 21 237 000.00 | | 6 428 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 379 000.00 | 1 695 379 000.00 | | 1 343 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 203 000.00 | 978 817 000.00 | | 648 203 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081 000.00 | 81 562 000.00 | | 27 081 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 643 000.00 | | 19 125 000.00 | 403 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 000.00 | 422 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 000.00 | 313 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 888 000.00 | 17 000.00 | 688 000.00 | 93 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 640 000.00 | -17 000.00 | 8 932 000.00 | 305 640 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 000.00 | | 9 504 000.00 | 4 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 245 000.00 | 13 990 000.00 | 571 000.00 | 237 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816 000.00 | 760 000.00 | | 21 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 429 000.00 | 13 230 000.00 | 571 000.00 | 215 429 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 000.00 | 155 000.00 | 747 000.00 | 1 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 828 000.00 | 117 828 000.00 | | 117 828 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 403 000.00 | 14 403 000.00 | | 14 403 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718 000.00 | 2 718 000.00 | | 2 718 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 371 000.00 | 20 371 000.00 | | 20 371 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897 000.00 | 177 000.00 | 10 720 000.00 | 10 897 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 716 000.00 | 46 716 000.00 | | 46 716 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
VB T. V. A. | 10 831 000.00 | 10 831 000.00 | | 10 831 000.00 |
VC Groupe et associés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 666 000.00 | 9 666 000.00 | | 9 666 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 602 000.00 | 65 765 000.00 | 11 838 000.00 | 77 602 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 007 000.00 | 165 891 000.00 | 747 000.00 | 167 007 000.00 |