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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 107 467.00 | | 4 107 467.00 | 4 107 467.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 262.00 | 739 652.00 | 137 610.00 | 877 262.00 |
BF Prêts | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 477.00 | 762 962.00 | 4 448 515.00 | 5 211 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BZ Autres créances | 4 500 602.00 | | 4 500 602.00 | 4 500 602.00 |
CF Disponibilités | 2 127 305.00 | | 2 127 305.00 | 2 127 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 555.00 | | 6 753 555.00 | 6 753 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 032.00 | 762 962.00 | 11 202 070.00 | 11 965 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 516.00 | 68 124.00 | | 94 516.00 |
DG Autres réserves | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 655.00 | 646 392.00 | | 350 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 410.00 | 4 840 755.00 | | 4 571 410.00 |
DP Provisions pour risques | 57 498.00 | 101 894.00 | | 57 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 498.00 | 101 894.00 | | 57 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 186.00 | 194 456.00 | | 215 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 569.00 | 380 002.00 | | 330 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
EA Autres dettes | 5 997 124.00 | 5 590 232.00 | | 5 997 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 161.00 | 6 164 690.00 | | 6 573 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 070.00 | 11 107 339.00 | | 11 202 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 170.00 | | 3 875 170.00 | 3 875 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 170.00 | | 3 875 170.00 | 3 875 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 691.00 | 233 920.00 | | 117 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 370.00 | 4 143 208.00 | | 3 956 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 715.00 | 3 496 816.00 | | 3 605 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 655.00 | 646 392.00 | | 350 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 675.00 | | 201 802.00 | 5 009 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 777.00 | | | 4 130 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 334.00 | | 99 828.00 | 778 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 565.00 | | 101 974.00 | 100 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 198.00 | 36 764.00 | | 726 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 888.00 | 36 764.00 | | 702 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 894.00 | | 44 396.00 | 101 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 894.00 | | 44 396.00 | 101 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 186.00 | 215 186.00 | | 215 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997 124.00 | 5 997 124.00 | | 5 997 124.00 |
UP Prêts | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 718.00 | 7 772.00 | 158 946.00 | 166 718.00 |
UX Autres créances clients | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VC Groupe et associés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352 191.00 | 4 352 191.00 | | 4 352 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 788.00 | 4 669 842.00 | 158 946.00 | 4 828 788.00 |
VW T.V.A. | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 161.00 | 6 573 161.00 | | 6 573 161.00 |