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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 37 716.00 | 26 835.00 | 10 882.00 | 37 716.00 |
AP Constructions | 550 157.00 | 450 145.00 | 100 012.00 | 550 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 570.00 | 2 146 813.00 | 197 757.00 | 2 344 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 594.00 | 72 363.00 | 54 231.00 | 126 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 337.00 | 2 696 155.00 | 450 181.00 | 3 146 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
BT Marchandises | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 301.00 | 18 314.00 | 368 987.00 | 387 301.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 1 088 037.00 | | 1 088 037.00 | 1 088 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 419.00 | 18 314.00 | 1 772 105.00 | 1 790 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 756.00 | 2 714 470.00 | 2 222 286.00 | 4 936 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 960.00 | 984 241.00 | | 1 092 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 990.00 | 108 720.00 | | 134 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 977.00 | 20 127.00 | | 17 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 927.00 | 1 333 087.00 | | 1 465 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 217.00 | 133 015.00 | | 189 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 322.00 | 153 491.00 | | 140 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | 111 754.00 | | 191 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 881.00 | 259 995.00 | | 209 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 359.00 | 658 254.00 | | 756 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 286.00 | 1 991 341.00 | | 2 222 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 660.00 | 573 365.00 | | 610 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 611.00 | 158 936.00 | | 3 065 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 211.00 | 3 146 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 211.00 | 3 143 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 562.00 | 158 936.00 | | 3 062 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 407.00 | 182 959.00 | 78 211.00 | 2 591 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 407.00 | 182 959.00 | 78 211.00 | 2 591 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 9 494.00 | 5 580.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 9 494.00 | 5 580.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 9 494.00 | 5 580.00 | 14 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 167.00 | 69 165.00 | 120 002.00 | 189 167.00 |
VI Groupe et associés | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 030.00 | 376 064.00 | 21 966.00 | 398 030.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 662.00 | 610 660.00 | 120 002.00 | 730 662.00 |