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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
040 Immobilisations financières | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 338.00 | 21 346.00 | 335 992.00 | 357 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
110 Total général Actif | 450 888.00 | 21 346.00 | 429 542.00 | 450 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 895.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 326.00 | 55 558.00 | | 72 326.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 327.00 | 55 558.00 | | 72 327.00 |
242 Autres charges externes. | 35 412.00 | 26 184.00 | | 35 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 1 764.00 | | 2 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 433.00 | 27 948.00 | | 37 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 894.00 | 27 610.00 | | 34 894.00 |
280 Produits financiers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 4 251.00 | | 5 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 963.00 | 37 959.00 | | 43 963.00 |