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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 714.00 | 96 900.00 | 193 813.00 | 290 714.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 798.00 | 98 550.00 | 198 248.00 | 296 798.00 |
060 Stock marchandises | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
110 Total général Actif | 632 252.00 | 98 550.00 | 533 702.00 | 632 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 212.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 584.00 | 64.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
AP Constructions | 213 105.00 | 52 861.00 | 160 243.00 | 213 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 366.00 | 313.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 22 120.00 | 21 590.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 259.00 | 82 933.00 | 210 325.00 | 293 259.00 |
BT Marchandises | 212 655.00 | | 212 655.00 | 212 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 696.00 | 82 933.00 | 506 762.00 | 589 696.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 061.00 | | | 224 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
230 Autres produits | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 623.00 | | | 308 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
242 Autres charges externes. | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
252 Charges sociales | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
DH Report à nouveau | 141 366.00 | 112 298.00 | | 141 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 858.00 | 29 067.00 | | -18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 169 308.00 | 188 166.00 | | 169 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 083.00 | 177 010.00 | | 184 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | 44 189.00 | | 76 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 240.00 | | 50 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | 32 871.00 | | 21 063.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 453.00 | 309 380.00 | | 337 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 762.00 | 497 546.00 | | 506 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 218 927.00 | 31 750.00 | 250 677.00 | 218 927.00 |
FG Production vendue services | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 165.00 | 31 750.00 | 345 916.00 | 314 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 728.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 048.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 1 048.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 4 854.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 4 854.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -3 806.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 217.00 | 444 998.00 | | 353 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 075.00 | 415 930.00 | | 372 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 858.00 | 29 067.00 | | -18 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 9 803.00 | | 8 558.00 |