| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 490.00 | 72 658.00 | 74 833.00 | 147 490.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 880.00 | 72 658.00 | 78 222.00 | 150 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 709.00 | 72 658.00 | 80 052.00 | 152 709.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | -771 889.00 | -767 762.00 | | -771 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 541.00 | -4 127.00 | | 317 541.00 |
DL TOTAL (I) | -206 158.00 | -523 699.00 | | -206 158.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | 1 975 062.00 | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | 1 975 062.00 | | 21 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 692.00 | 8 638.00 | | 201 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 97 147.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 3 225.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 41 785.00 | 78 800.00 | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 430.00 | 201 939.00 | | 264 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 052.00 | 1 653 303.00 | | 80 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -47 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 968 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 6.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 83 231.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 867.00 | | | 1 720 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 868.00 | | | 1 720 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718 212.00 | 83 230.00 | | -1 718 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 626.00 | -128 956.00 | | 1 990 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 085.00 | -124 829.00 | | 1 673 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 541.00 | -4 127.00 | | 317 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 367.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 1 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 062.00 | | 1 953 282.00 | 1 975 062.00 |
6T Sur comptes clients | 91 979.00 | | 19 322.00 | 91 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 346.00 | | 34 689.00 | 107 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 408.00 | | 1 987 971.00 | 2 082 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
UX Autres créances clients | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 674.00 | 20 919.00 | 62 756.00 | 83 674.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 880.00 | 24 308.00 | 126 572.00 | 150 880.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 301.00 | 48 609.00 | 201 692.00 | 250 301.00 |