| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 727.00 | 152 432.00 | 11 294.00 | 163 727.00 |
AN Terrains | 1 436 888.00 | 162 735.00 | 1 274 153.00 | 1 436 888.00 |
AP Constructions | 1 356 384.00 | 1 045 956.00 | 310 428.00 | 1 356 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 452.00 | 1 985 716.00 | 923 737.00 | 2 909 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 458.00 | 486 099.00 | 113 359.00 | 599 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 571.00 | 434 118.00 | 23 453.00 | 457 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 449 540.00 | 7 599 197.00 | 40 850 343.00 | 48 449 540.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 189.00 | 295 046.00 | 3 518 143.00 | 3 813 189.00 |
BZ Autres créances | 5 918 636.00 | | 5 918 636.00 | 5 918 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 300.00 | 38 906.00 | 7 394.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 13 065 315.00 | | 13 065 315.00 | 13 065 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983 060.00 | 333 952.00 | 22 649 109.00 | 22 983 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 432 600.00 | 7 933 149.00 | 63 499 451.00 | 71 432 600.00 |
CU Autres participations | 41 441 337.00 | 3 332 142.00 | 38 109 195.00 | 41 441 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 841 904.00 | 26 477 908.00 | | 29 841 904.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 708.00 | 3 363 996.00 | | 3 123 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125 032.00 | 9 123 708.00 | | 9 125 032.00 |
DK Provisions réglementées | 466 352.00 | 253 890.00 | | 466 352.00 |
DL TOTAL (I) | 44 756 995.00 | 41 419 501.00 | | 44 756 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 836.00 | 547 199.00 | | 904 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 850.00 | 548 213.00 | | 905 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531 656.00 | 14 791 720.00 | | 14 531 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 551.00 | 1 973 983.00 | | 799 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 133.00 | 528 222.00 | | 786 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 718.00 | 1 001 757.00 | | 1 693 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 7 836.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 424 410.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 836 606.00 | 18 727 929.00 | | 17 836 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 499 451.00 | 60 695 643.00 | | 63 499 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 551.00 | | | 799 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | 2 205 895.00 | 2 207 532.00 | 1 638.00 |
FG Production vendue services | 1 452 345.00 | 5 681 105.00 | 7 133 450.00 | 1 452 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 983.00 | 7 886 999.00 | 9 340 982.00 | 1 453 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 594 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 067 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 846 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498.00 | 13 062.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 13 062.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 5 538.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 462.00 | 102 483.00 | | 212 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 746.00 | 140 470.00 | | 212 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 248.00 | -127 409.00 | | -210 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 290.00 | 17 513.00 | | 441 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 815 754.00 | 16 167 154.00 | | 20 815 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 722.00 | 7 043 446.00 | | 11 690 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 125 032.00 | 9 123 708.00 | | 9 125 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 387 165.00 | | 1 168 605.00 | 47 387 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 41 904 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 345.00 | 96 886.00 | 48 449 540.00 | 9 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 96 786.00 | 6 381 758.00 | 9 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 732.00 | | 9 995.00 | 153 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 785.00 | | 439 103.00 | 6 048 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 184 648.00 | | 719 508.00 | 41 184 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 883.00 | 579 656.00 | 96 602.00 | 3 349 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 281.00 | 6 152.00 | | 146 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 603.00 | 573 505.00 | 96 602.00 | 3 203 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434 118.00 | | | 434 118.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 890.00 | 212 462.00 | | 253 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 213.00 | 420 116.00 | 62 479.00 | 548 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278 280.00 | 140 747.00 | 1 123 981.00 | 1 278 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820 811.00 | 1 403 381.00 | 1 123 981.00 | 3 820 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622 914.00 | 2 035 959.00 | 1 186 460.00 | 4 622 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 133.00 | 786 133.00 | | 786 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 184.00 | 399 184.00 | | 399 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 980.00 | 563 980.00 | | 563 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 834.00 | 503 834.00 | | 503 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 1 330.00 | 3 819.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 189.00 | 3 813 189.00 | | 3 813 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 377 540.00 | 377 540.00 | | 377 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 517 311.00 | 5 517 311.00 | | 5 517 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531 656.00 | 2 447 259.00 | 7 381 955.00 | 14 531 656.00 |
VI Groupe et associés | 799 551.00 | 799 551.00 | | 799 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 663.00 | 9 859 845.00 | 3 819.00 | 9 863 663.00 |
VW T.V.A. | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824 606.00 | 5 740 209.00 | 7 381 955.00 | 17 824 606.00 |