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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
AH Fonds commercial | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 981.00 | 100 066.00 | 12 915.00 | 112 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 074.00 | 420 382.00 | 128 692.00 | 549 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 271.00 | 662 373.00 | 2 402 898.00 | 3 065 271.00 |
BT Marchandises | 1 647 103.00 | 168 499.00 | 1 478 604.00 | 1 647 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 506.00 | 51 774.00 | 1 399 732.00 | 1 451 506.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 567 901.00 | | 567 901.00 | 567 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 070.00 | 220 273.00 | 3 550 797.00 | 3 771 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 341.00 | 882 646.00 | 5 953 695.00 | 6 836 341.00 |
CU Autres participations | 2 130 286.00 | | 2 130 286.00 | 2 130 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 682.00 | | | 322 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 025.00 | | | 948 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DG Autres réserves | 1 303 256.00 | | | 1 303 256.00 |
DH Report à nouveau | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 963.00 | | | 3 195 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 092.00 | | | 1 380 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 258.00 | | | 928 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 840.00 | | | 376 840.00 |
EA Autres dettes | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 732.00 | | | 2 757 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 695.00 | | | 5 953 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 391.00 | | | 1 963 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 395.00 | 881 526.00 | 9 713 921.00 | 8 832 395.00 |
FG Production vendue services | 225 880.00 | 6 315.00 | 232 195.00 | 225 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 276.00 | 887 841.00 | 9 946 116.00 | 9 058 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 265 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 512.00 | |
GE Autres charges | | | 59 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 374.00 | | | 10 356 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 986.00 | | | 10 082 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 255.00 | | 28 651.00 | 3 230 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 232 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 635.00 | 3 065 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 170 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 100.00 | 662 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 504.00 | | 28 651.00 | 825 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 338.00 | | | 2 233 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 349.00 | 40 539.00 | 178 515.00 | 800 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 099.00 | 581.00 | 755.00 | 142 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 250.00 | 39 958.00 | 177 760.00 | 658 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 850.00 | 156 702.00 | 146 053.00 | 157 850.00 |
6T Sur comptes clients | 74 532.00 | 9 810.00 | 32 569.00 | 74 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 382.00 | 166 512.00 | 178 622.00 | 232 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 382.00 | 166 512.00 | 178 622.00 | 232 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 258.00 | 928 258.00 | | 928 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 662.00 | 151 662.00 | | 151 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 228.00 | 1 373 228.00 | | 1 373 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 158.00 | 451 158.00 | | 451 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 934.00 | 134 594.00 | 794 341.00 | 928 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VP Divers | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 338.00 | 1 556 065.00 | 102 272.00 | 1 658 338.00 |
VW T.V.A. | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 732.00 | 1 963 391.00 | 794 341.00 | 2 757 732.00 |