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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 577.00 | 138 439.00 | 1 137.00 | 139 577.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 57 025.00 | 52 530.00 | 4 495.00 | 57 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 322.00 | 350 894.00 | 101 428.00 | 452 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 875.00 | 305 489.00 | 137 386.00 | 442 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 886.00 | 847 352.00 | 267 533.00 | 1 114 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 756.00 | | 485 756.00 | 485 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 231.00 | | 1 192 231.00 | 1 192 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
BT Marchandises | 148 651.00 | 87 626.00 | 61 026.00 | 148 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 852.00 | 4 364.00 | 1 129 488.00 | 1 133 852.00 |
BZ Autres créances | 464 106.00 | | 464 106.00 | 464 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 705.00 | | 1 660 705.00 | 1 660 705.00 |
CF Disponibilités | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 608.00 | 91 990.00 | 7 418 618.00 | 7 510 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 610.00 | 939 342.00 | 7 686 267.00 | 8 625 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 172.00 | 2 514 775.00 | | 2 867 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 185.00 | 617 896.00 | | 144 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 715.00 | 3 415 029.00 | | 3 293 715.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 229.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 229.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 867.00 | 1 000 996.00 | | 1 003 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 088.00 | 355 380.00 | | 266 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015 620.00 | 1 443 064.00 | | 2 015 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 970.00 | 901 778.00 | | 294 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 929.00 | 308 127.00 | | 251 929.00 |
EA Autres dettes | 101 200.00 | 571 729.00 | | 101 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 764.00 | 458 764.00 | | 458 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 437.00 | 5 039 838.00 | | 4 392 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 267.00 | 8 455 096.00 | | 7 686 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 501.00 | 3 595 674.00 | | 501 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 996.00 | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
FD Production vendue biens | 704 325.00 | 954 176.00 | 1 658 501.00 | 704 325.00 |
FG Production vendue services | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 782.00 | 954 176.00 | 1 786 958.00 | 832 782.00 |
FM Production stockée | | | 957 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 2 500.00 | | 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 2 500.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 4 143.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -1 643.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 660.00 | 75 355.00 | | -27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 983.00 | 3 379 988.00 | | 2 835 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 798.00 | 2 762 092.00 | | 2 691 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 185.00 | 617 896.00 | | 144 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 612.00 | | 96 398.00 | 1 148 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 124.00 | 1 114 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 774.00 | 952 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 799.00 | | 92 198.00 | 979 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | | 4 200.00 | 23 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 562.00 | 75 938.00 | 112 148.00 | 883 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 640.00 | 1 799.00 | | 136 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 922.00 | 74 140.00 | 112 148.00 | 746 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | 115.00 | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 115.00 | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 764.00 | 458 764.00 | | 458 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 852.00 | 1 133 852.00 | | 1 133 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 809.00 | 501 308.00 | 501 501.00 | 1 002 809.00 |
VI Groupe et associés | 266 088.00 | 266 088.00 | | 266 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 284.00 | 1 643 213.00 | 16 071.00 | 1 659 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 817.00 | 1 875 316.00 | 501 501.00 | 2 376 817.00 |