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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 031.00 | | 1 125 031.00 | 1 125 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 728.00 | 30 203.00 | 1 524.00 | 31 728.00 |
AN Terrains | 2 411 841.00 | 13 495.00 | 2 398 346.00 | 2 411 841.00 |
AP Constructions | 8 791 454.00 | 6 455 566.00 | 2 335 888.00 | 8 791 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 241.00 | 1 924 501.00 | 753 739.00 | 2 678 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 636.00 | 972 564.00 | 163 072.00 | 1 135 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
AX Avances et acomptes | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 754 442.00 | 9 956 970.00 | 7 797 471.00 | 17 754 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
BT Marchandises | 3 460 031.00 | | 3 460 031.00 | 3 460 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 600.00 | 412 777.00 | 7 036 822.00 | 7 449 600.00 |
BZ Autres créances | 2 194 933.00 | | 2 194 933.00 | 2 194 933.00 |
CF Disponibilités | 148 957.00 | | 148 957.00 | 148 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 502 094.00 | 412 777.00 | 13 089 317.00 | 13 502 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 256 536.00 | 10 369 748.00 | 20 886 788.00 | 31 256 536.00 |
CU Autres participations | 1 460 306.00 | 560 640.00 | 899 666.00 | 1 460 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 845.00 | 247 845.00 | | 247 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 330.00 | 281 330.00 | | 281 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
DG Autres réserves | 3 132 294.00 | 3 132 294.00 | | 3 132 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 031.00 | | | -2 022 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | -2 022 031.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 882.00 | 1 664 223.00 | | 1 689 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 570.00 | 8 597 239.00 | | 8 185 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 849.00 | 1 988 952.00 | | 9 001 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 035.00 | 1 276 658.00 | | 1 187 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 442.00 | 53 423.00 | | 74 442.00 |
EA Autres dettes | 748 007.00 | 497 208.00 | | 748 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 196 906.00 | 12 413 608.00 | | 19 196 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 788.00 | 14 107 831.00 | | 20 886 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 196 906.00 | 12 413 608.00 | | 19 196 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 144 057.00 | 169 370.00 | 54 313 427.00 | 54 144 057.00 |
FG Production vendue services | 3 189 072.00 | | 3 189 072.00 | 3 189 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 333 129.00 | 169 370.00 | 57 502 499.00 | 57 333 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 580 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 296 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 694.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 632 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 655.00 | 765 636.00 | | 54 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 6 910.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 096.00 | 25 057.00 | | 149 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 373.00 | 31 967.00 | | 205 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 722.00 | 17 362.00 | | 55 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 411.00 | 206 503.00 | | 50 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 633.00 | 223 866.00 | | 130 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 739.00 | -191 899.00 | | 74 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 589.00 | -268 673.00 | | -76 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 789 694.00 | 26 077 186.00 | | 57 789 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 764 035.00 | 28 099 217.00 | | 57 764 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | -2 022 031.00 | | 25 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 615 394.00 | | 216 078.00 | 17 615 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 030.00 | 17 754 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 030.00 | 15 045 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 759.00 | | | 1 156 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906 813.00 | | 216 078.00 | 14 906 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 821.00 | | | 1 551 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 738 232.00 | 692 602.00 | 34 504.00 | 8 738 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708 028.00 | 692 602.00 | 34 504.00 | 8 708 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 24 500.00 | 54 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 346.00 | 23 694.00 | 23 263.00 | 412 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 986.00 | 23 694.00 | 23 263.00 | 972 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 986.00 | 48 194.00 | 77 763.00 | 1 002 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 694.00 | 23 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 54 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 185 570.00 | 8 185 570.00 | | 8 185 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 849.00 | 9 001 849.00 | | 9 001 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 079.00 | 487 079.00 | | 487 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 461.00 | 543 461.00 | | 543 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 007.00 | 748 007.00 | | 748 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
UX Autres créances clients | 7 017 772.00 | 7 017 772.00 | | 7 017 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 827.00 | 431 827.00 | | 431 827.00 |
VB T. V. A. | 365 295.00 | 365 295.00 | | 365 295.00 |
VC Groupe et associés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 244.00 | 1 746 244.00 | | 1 746 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933 953.00 | 9 933 953.00 | | 9 933 953.00 |
VW T.V.A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 196 906.00 | 19 196 906.00 | | 19 196 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 705.00 | 572 662.00 | | 395 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 245.00 | 525 633.00 | | 232 245.00 |
ST Autres comptes | 1 868 202.00 | 1 870 953.00 | | 1 868 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177 019.00 | 680 391.00 | | 1 177 019.00 |
YT Sous‐traitance | 8 948.00 | 5 034.00 | | 8 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 596.00 | 38 622.00 | | 55 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 191 319.00 | 543 813.00 | | 1 191 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 705.00 | 572 662.00 | | 395 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 987 186.00 | 1 995 494.00 | | 3 987 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 450 151.00 | 1 954 966.00 | | 3 450 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 533 332.00 | 3 664 448.00 | | 4 533 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |