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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | 253 279.00 | 201 721.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 86 283.00 | 53 079.00 | 33 204.00 | 86 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 777.00 | 74 527.00 | 11 250.00 | 85 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 30 075.00 | 16 237.00 | 46 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
BF Prêts | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 270.00 | 461 873.00 | 548 397.00 | 1 010 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 561.00 | 24 540.00 | 223 021.00 | 247 561.00 |
BZ Autres créances | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
CF Disponibilités | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 301.00 | 24 540.00 | 822 760.00 | 847 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 571.00 | 486 413.00 | 1 371 158.00 | 1 857 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 318.00 | 50 913.00 | 76 405.00 | 127 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
DH Report à nouveau | 249 933.00 | 319 534.00 | | 249 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 962.00 | -69 601.00 | | -47 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 048.00 | 7 648.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 425 527.00 | 476 089.00 | | 425 527.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 751.00 | 453 426.00 | | 381 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 893.00 | 181 289.00 | | 183 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 621.00 | 3 600.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 589.00 | 101 926.00 | | 207 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 645.00 | 89 985.00 | | 89 645.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 13 676.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 530.00 | 843 903.00 | | 892 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 158.00 | 1 373 092.00 | | 1 371 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 662.00 | 49 105.00 | | 1 008 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 822.00 | 47 496.00 | | 79 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 496.00 | | 1 010 270.00 | 47 496.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 496.00 | | 420 960.00 | 47 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 430.00 | | | 458 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 847.00 | 1 609.00 | | 466 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 367.00 | 90 506.00 | | 371 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 449.00 | 25 464.00 | | 25 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 779.00 | 44 500.00 | | 208 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 138.00 | 20 543.00 | | 137 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | 17 829.00 | | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 17 829.00 | | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | 17 829.00 | | 6 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UP Prêts | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 751.00 | 100 896.00 | 279 400.00 | 381 751.00 |
VI Groupe et associés | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 570.00 | 307 007.00 | 3 563.00 | 310 570.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909.00 | 595 054.00 | 279 400.00 | 875 909.00 |