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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
AP Constructions | 372 576.00 | 278 365.00 | 94 210.00 | 372 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 908.00 | 133 687.00 | 87 220.00 | 220 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 540.00 | 327 481.00 | 189 059.00 | 516 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 125.00 | 758 667.00 | 423 457.00 | 1 182 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BT Marchandises | 1 319 866.00 | 65 733.00 | 1 254 133.00 | 1 319 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 111.00 | 46 694.00 | 736 417.00 | 783 111.00 |
BZ Autres créances | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
CF Disponibilités | 706 241.00 | | 706 241.00 | 706 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 555.00 | 112 427.00 | 3 092 127.00 | 3 204 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 680.00 | 871 095.00 | 3 515 585.00 | 4 386 680.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
DG Autres réserves | 923 111.00 | | | 923 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 147.00 | | | 1 761 147.00 |
DP Provisions pour risques | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 155.00 | | | 565 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 045.00 | | | 754 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 058.00 | | | 400 058.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 802.00 | | | 1 741 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 585.00 | | | 3 515 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 906.00 | | | 1 656 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686 423.00 | | 4 686 423.00 | 4 686 423.00 |
FG Production vendue services | 971 372.00 | | 971 372.00 | 971 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 795.00 | | 5 657 795.00 | 5 657 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 675.00 | | | 5 798 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 569.00 | | | 5 689 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 956.00 | | 86 954.00 | 1 133 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 976.00 | 52 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 785.00 | 1 182 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 809.00 | 1 110 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 242.00 | | 77 593.00 | 1 064 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 583.00 | | 9 361.00 | 50 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 957.00 | 101 520.00 | 31 809.00 | 688 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 825.00 | 101 520.00 | 31 809.00 | 669 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 046.00 | 754 046.00 | | 754 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 059.00 | 400 059.00 | | 400 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
UX Autres créances clients | 783 112.00 | 783 112.00 | | 783 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 420.00 | 479 524.00 | 84 896.00 | 564 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 037.00 | | | 543 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 327.00 | 1 070 980.00 | 48 348.00 | 1 119 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 802.00 | 1 656 906.00 | 84 896.00 | 1 741 802.00 |