| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
AP Constructions | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 036.00 | 609 361.00 | 77 676.00 | 687 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 639 967.00 | | 6 639 967.00 | 6 639 967.00 |
BF Prêts | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663 864.00 | 715 680.00 | 16 948 184.00 | 17 663 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 004 219.00 | | 11 004 219.00 | 11 004 219.00 |
CF Disponibilités | 2 680 348.00 | | 2 680 348.00 | 2 680 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 131 846.00 | | 14 131 846.00 | 14 131 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 710.00 | 715 680.00 | 31 080 030.00 | 31 795 710.00 |
CU Autres participations | 10 214 297.00 | | 10 214 297.00 | 10 214 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 897 838.00 | 25 407 197.00 | | 25 897 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 878.00 | 1 690 641.00 | | 2 057 878.00 |
DK Provisions réglementées | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 28 251 448.00 | 27 393 570.00 | | 28 251 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 17 262.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 846.00 | 1 128 531.00 | | 1 828 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 469.00 | 42 095.00 | | 112 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 196.00 | 845 290.00 | | 857 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 10 232.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 582.00 | 2 043 411.00 | | 2 828 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 080 030.00 | 29 436 981.00 | | 31 080 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 660.00 | | 2 163 660.00 | 2 163 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 660.00 | | 2 163 660.00 | 2 163 660.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 20 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 53 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 396.00 | 53 000.00 | | 157 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 23 419.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 950.00 | 35 187.00 | | 42 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 078.00 | 58 606.00 | | 49 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 317.00 | -5 606.00 | | 108 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 075.00 | 78 072.00 | | 83 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 948.00 | 3 543 869.00 | | 4 034 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 071.00 | 1 853 228.00 | | 1 977 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 878.00 | 1 690 641.00 | | 2 057 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679 692.00 | | 3 447 006.00 | 15 679 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 602.00 | 16 870 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 834.00 | 17 663 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 231.00 | 712 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 969.00 | | 65 215.00 | 692 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906 320.00 | | 3 381 791.00 | 14 906 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 712.00 | 7 249.00 | 2 281.00 | 710 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 309.00 | 7 249.00 | 2 281.00 | 630 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 387.00 | 392 387.00 | | 392 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 795.00 | 292 795.00 | | 292 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 639 967.00 | 6 639 967.00 | | 6 639 967.00 |
UP Prêts | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 399 643.00 | 399 643.00 | | 399 643.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 062.00 | 1 828 062.00 | | 1 828 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 491.00 | 7 087 246.00 | 16 245.00 | 7 103 491.00 |
VW T.V.A. | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 582.00 | 2 828 582.00 | | 2 828 582.00 |