| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 033.00 | 161 973.00 | 10 060.00 | 172 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 58 089.00 | 8 917.00 | 67 006.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 799.00 | 227 052.00 | 227 748.00 | 454 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 237.00 | 8 648.00 | 192 588.00 | 201 237.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 511.00 | 8 648.00 | 324 862.00 | 333 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 310.00 | 235 700.00 | 552 610.00 | 788 310.00 |
CU Autres participations | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 9 789.00 | 515.00 | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 9 274.00 | | 443.00 |
DK Provisions réglementées | 4 146.00 | 3 146.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 49 577.00 | 48 135.00 | | 49 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 115.00 | 261 688.00 | | 253 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 936.00 | 131 987.00 | | 149 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 010.00 | 129 571.00 | | 95 010.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 2 951.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 033.00 | 526 196.00 | | 503 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 610.00 | 574 331.00 | | 552 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 033.00 | 526 196.00 | | 503 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 990.00 | | 740 990.00 | 740 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 990.00 | | 740 990.00 | 740 990.00 |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 331.00 | | 2 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 015.00 | 25 868.00 | | 25 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 964.00 | 5 410.00 | | 42 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 965.00 | 5 410.00 | | 42 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 987.00 | 5 020.00 | | 7 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 15 811.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 978.00 | -10 401.00 | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 822.00 | 835 869.00 | | 785 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 380.00 | 826 595.00 | | 785 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | 9 274.00 | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 118.00 | | -6 079.00 | 461 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 454 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 239 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 029.00 | | 1 249.00 | 238 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | -7 328.00 | 29 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 146.00 | 10 146.00 | 240.00 | 217 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 19.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 175.00 | 10 127.00 | 240.00 | 210 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | 1 000.00 | | 3 146.00 |
6T Sur comptes clients | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 794.00 | 1 000.00 | | 11 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |