| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 012.00 | 30 719.00 | 3 293.00 | 34 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 330.00 | 277 816.00 | 72 515.00 | 350 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 418.00 | 272 167.00 | 101 251.00 | 373 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 513.00 | 580 701.00 | 184 812.00 | 765 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BN En cours de production de biens | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 223.00 | | 530 223.00 | 530 223.00 |
BZ Autres créances | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
CF Disponibilités | 486 267.00 | | 486 267.00 | 486 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 087.00 | | 1 294 087.00 | 1 294 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 600.00 | 580 701.00 | 1 478 899.00 | 2 059 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
DH Report à nouveau | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 419.00 | -15 892.00 | | -136 419.00 |
DL TOTAL (I) | 195 756.00 | 332 175.00 | | 195 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 824.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 309.00 | 198 717.00 | | 199 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 094.00 | 130 170.00 | | 219 094.00 |
EA Autres dettes | 364 739.00 | 315 509.00 | | 364 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 142.00 | 645 220.00 | | 1 283 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 899.00 | 977 396.00 | | 1 478 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 476.00 | 588 739.00 | | 841 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 745.00 | 584 649.00 | 1 970 394.00 | 1 385 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 745.00 | 584 649.00 | 1 970 394.00 | 1 385 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 4 717.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -4 717.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 742.00 | -10 508.00 | | -55 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 062.00 | 2 232 272.00 | | 1 993 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 480.00 | 2 248 163.00 | | 2 129 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 419.00 | -15 892.00 | | -136 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | 32 361.00 | | 13 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 345.00 | | 50 170.00 | 722 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 765 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 002.00 | 723 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 580.00 | | 50 170.00 | 680 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 121.00 | 59 583.00 | 7 003.00 | 528 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 758.00 | 3 960.00 | | 26 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 363.00 | 55 622.00 | 7 003.00 | 501 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 739.00 | 364 739.00 | | 364 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 223.00 | 530 223.00 | | 530 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VC Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 58 333.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VP Divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 166.00 | 687 166.00 | 6 000.00 | 693 166.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 142.00 | 841 476.00 | 400 000.00 | 1 283 142.00 |