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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 345.00 | 183 689.00 | 83 656.00 | 267 345.00 |
AP Constructions | 34 033 928.00 | 13 894 029.00 | 20 139 898.00 | 34 033 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 045.00 | 2 575 795.00 | 954 249.00 | 3 530 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 162.00 | 1 807 627.00 | 1 209 534.00 | 3 017 162.00 |
AX Avances et acomptes | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 208 961.00 | 18 461 142.00 | 22 747 818.00 | 41 208 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
BT Marchandises | | 7 598.00 | -7 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 368.00 | 3 730.00 | 3 120 637.00 | 3 124 368.00 |
BZ Autres créances | 661 475.00 | | 661 475.00 | 661 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 2 505 193.00 | | 2 505 193.00 | 2 505 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 130.00 | 11 328.00 | 7 509 801.00 | 7 521 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 730 092.00 | 18 472 471.00 | 30 257 620.00 | 48 730 092.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 846.00 | | | 2 755 846.00 |
DH Report à nouveau | 9 892 579.00 | | | 9 892 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 728.00 | | | 1 463 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407 507.00 | | | 1 407 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 788 098.00 | | | 15 788 098.00 |
DP Provisions pour risques | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117 705.00 | | | 7 117 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 345.00 | | | 2 978 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 451.00 | | | 2 317 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
EA Autres dettes | 1 514 620.00 | | | 1 514 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395 781.00 | | | 14 395 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 257 620.00 | | | 30 257 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 349 188.00 | | | 9 349 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 034 918.00 | | 29 034 918.00 | 29 034 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 034 918.00 | | 29 034 918.00 | 29 034 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 478 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 866 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 446 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 39 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 323 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 924.00 | | | 479 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 613 866.00 | | | 30 613 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 150 138.00 | | | 29 150 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 728.00 | | | 1 463 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 837.00 | | | 442 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 904 977.00 | 1 837 314.00 | 281 148.00 | 16 904 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 645.00 | 21 459.00 | 414.00 | 162 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742 332.00 | 1 815 855.00 | 280 734.00 | 16 742 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 372.00 | 2 549.00 | 4 180.00 | 75 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 372.00 | 2 549.00 | 4 180.00 | 75 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 549.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 345.00 | 2 978 345.00 | | 2 978 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 451.00 | 2 317 451.00 | | 2 317 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 352.00 | 283 352.00 | | 283 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 621.00 | 1 514 621.00 | | 1 514 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 368.00 | 3 124 368.00 | | 3 124 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107 096.00 | 2 060 504.00 | 5 046 592.00 | 7 107 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 869.00 | | | 2 015 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 475.00 | 661 475.00 | | 661 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 738.00 | 3 946 827.00 | 106 911.00 | 4 053 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395 781.00 | 9 349 189.00 | 5 046 592.00 | 14 395 781.00 |