| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083 991.00 | 15 717 203.00 | 3 366 787.00 | 19 083 991.00 |
AN Terrains | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
AP Constructions | 568 973.00 | 51 833.00 | 517 140.00 | 568 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 732.00 | 3 599 151.00 | 1 301 581.00 | 4 900 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 927 964.00 | 1 026 356 748.00 | 710 571 216.00 | 1 736 927 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 416 363.00 | | 363 416 363.00 | 363 416 363.00 |
AX Avances et acomptes | 398 572.00 | | 398 572.00 | 398 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 593 851.00 | 1 046 624 935.00 | 1 081 968 915.00 | 2 128 593 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 277.00 | | 1 214 277.00 | 1 214 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 756 738.00 | 8 011.00 | 17 748 727.00 | 17 756 738.00 |
BZ Autres créances | 24 105 398.00 | 41 505.00 | 24 063 892.00 | 24 105 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 563 876.00 | | 220 563 876.00 | 220 563 876.00 |
CF Disponibilités | 4 805 185.00 | | 4 805 185.00 | 4 805 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900 671.00 | | 8 900 671.00 | 8 900 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 547 013.00 | 49 516.00 | 277 497 497.00 | 277 547 013.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 046 674 451.00 | 1 359 557 519.00 | 2 147 483 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
CU Autres participations | 3 112 118.00 | 900 000.00 | 2 212 118.00 | 3 112 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 938 606.00 | 5 938 606.00 | | 5 938 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 861.00 | 593 861.00 | | 593 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
DH Report à nouveau | 116 197 537.00 | 91 263 330.00 | | 116 197 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 611 397.00 | 24 934 207.00 | | 38 611 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 743 363.00 | 60 439 742.00 | | 58 743 363.00 |
DL TOTAL (I) | 220 134 374.00 | 183 219 355.00 | | 220 134 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 774 484.00 | 6 461 179.00 | | 6 774 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 774 484.00 | 6 461 179.00 | | 6 774 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 983 937 332.00 | 983 941 623.00 | | 983 937 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 968 757.00 | 89 467 007.00 | | 81 968 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 254.00 | 396 044.00 | | 401 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 781.00 | 7 280 208.00 | | 6 491 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 446 852.00 | 11 413 887.00 | | 16 446 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259 309.00 | 10 266 840.00 | | 8 259 309.00 |
EA Autres dettes | 3 082 410.00 | 74 749.00 | | 3 082 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 060 963.00 | 38 710 897.00 | | 32 060 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 648 660.00 | 1 141 551 255.00 | | 1 132 648 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 557 519.00 | 1 331 231 789.00 | | 1 359 557 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 940 304.00 | 62 340 506.00 | | 89 940 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
FG Production vendue services | 143 862 733.00 | | 143 862 733.00 | 143 862 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 890 105.00 | | 143 890 105.00 | 143 890 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 247 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 066 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 902.00 | |
GE Autres charges | | | 178 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 290 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 957 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 095 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 021 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 205 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 042 248.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 022 109.00 | 21 247 581.00 | | 21 022 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 958.00 | 4 634 469.00 | | 2 606 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 629 067.00 | 25 882 050.00 | | 23 629 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 654.00 | 117 120.00 | | 90 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 554.00 | 2 833 600.00 | | 793 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 208.00 | 2 950 720.00 | | 884 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 744 858.00 | 22 931 330.00 | | 22 744 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 355.00 | 289 534.00 | | 495 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390 327.00 | 4 212 758.00 | | 6 390 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 692 537.00 | 161 724 069.00 | | 177 692 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 081 139.00 | 136 789 862.00 | | 139 081 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 611 397.00 | 24 934 207.00 | | 38 611 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 626 416.00 | | 39 025 247.00 | 2 119 626 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 999.00 | 3 157 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057 811.00 | 2 128 593 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 334.00 | 19 083 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775 478.00 | 2 106 352 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507 173.00 | | 845 152.00 | 18 507 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 961 980.00 | | 38 166 095.00 | 2 097 961 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 263.00 | | 14 000.00 | 3 157 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 222 919.00 | 49 550 324.00 | 8 048 308.00 | 754 222 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093 496.00 | 892 041.00 | 268 334.00 | 15 093 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 129 423.00 | 48 658 283.00 | 7 779 974.00 | 739 129 423.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 116 831.00 | 25 724.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 461 179.00 | 711 902.00 | 398 597.00 | 6 461 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000 000.00 | | | 250 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 921.00 | 725.00 | 7 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 007 815.00 | 942 426.00 | 724.00 | 250 007 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 468 994.00 | 1 654 328.00 | 399 321.00 | 256 468 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 426.00 | 399 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983 937 332.00 | 15 673 420.00 | 828 263 912.00 | 983 937 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 255.00 | 401 255.00 | | 401 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 781.00 | 6 491 781.00 | | 6 491 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203 799.00 | 3 203 799.00 | | 3 203 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877 338.00 | 1 877 338.00 | | 1 877 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171 571.00 | 2 171 571.00 | | 2 171 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259 310.00 | 8 259 310.00 | | 8 259 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082 410.00 | 3 082 410.00 | | 3 082 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 060 964.00 | 32 060 964.00 | | 32 060 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
UX Autres créances clients | 17 746 029.00 | 17 746 029.00 | | 17 746 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 2 744 479.00 | 2 744 479.00 | | 2 744 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 968 757.00 | 7 524 312.00 | 26 666 664.00 | 81 968 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VP Divers | 846 948.00 | 846 948.00 | | 846 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225 122.00 | 2 225 122.00 | | 2 225 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511 996.00 | 3 511 996.00 | 17 000 000.00 | 20 511 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900 671.00 | 8 900 671.00 | | 8 900 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 807 952.00 | 33 807 952.00 | 17 000 000.00 | 50 807 952.00 |
VW T.V.A. | 6 969 022.00 | 6 969 022.00 | | 6 969 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 648 661.00 | 89 940 304.00 | 854 930 576.00 | 1 132 648 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963 604.00 | 1 681 895.00 | | 1 963 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040 618.00 | 1 007 086.00 | | 1 040 618.00 |
ST Autres comptes | 11 090 111.00 | 10 384 438.00 | | 11 090 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 572.00 | 526 753.00 | | 529 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 508 371.00 | 1 252 262.00 | | 1 508 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 897 742.00 | 6 524 439.00 | | 5 897 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695 482.00 | 3 341 095.00 | | 2 695 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659 086.00 | 5 022 990.00 | | 4 659 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 023 528.00 | 25 815 591.00 | | 31 023 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 817 740.00 | 2 673 286.00 | | 2 817 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 066 415.00 | 19 694 978.00 | | 20 066 415.00 |