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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 407.00 | 116 407.00 | 290 000.00 | 406 407.00 |
BT Marchandises | 147 212.00 | 39 622.00 | 107 590.00 | 147 212.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CF Disponibilités | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 267.00 | 39 622.00 | 564 645.00 | 604 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 673.00 | 156 029.00 | 854 645.00 | 1 010 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 819 152.00 | | | 819 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 033.00 | | | -95 033.00 |
DL TOTAL (I) | 761 080.00 | | | 761 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 645.00 | | | 854 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
FG Production vendue services | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 815.00 | | | 339 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 033.00 | | | -95 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 686.00 | 406 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 400.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 116 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 751.00 | 1 256.00 | 7 600.00 | 122 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 751.00 | 1 256.00 | 7 600.00 | 122 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VP Divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |