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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 116.00 | 1 865.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 214.00 | 30 162.00 | 70 052.00 | 100 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 493.00 | 138 145.00 | 336 347.00 | 474 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 083.00 | 168 423.00 | 482 660.00 | 651 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
CF Disponibilités | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 902.00 | | 480 902.00 | 480 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 986.00 | 168 423.00 | 963 563.00 | 1 131 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
DH Report à nouveau | | 100 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | -8 309.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 112 318.00 | 100 550.00 | | 112 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225.00 | | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 048.00 | 411 795.00 | | 361 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 13 032.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 115.00 | 245 415.00 | | 343 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | 86 800.00 | | 111 857.00 |
EA Autres dettes | | 21 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 244.00 | 778 966.00 | | 851 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 563.00 | 879 516.00 | | 963 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 887 106.00 | | 1 887 106.00 | 1 887 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 106.00 | | 1 887 106.00 | 1 887 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 126.00 | 60 251.00 | | 146 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 126.00 | 73 167.00 | | 146 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 126.00 | -73 167.00 | | -146 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 158.00 | | 14 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 065.00 | 1 490 806.00 | | 1 923 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 296.00 | 1 499 116.00 | | 1 911 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 768.00 | -8 309.00 | | 11 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 043.00 | | 15 040.00 | 636 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 178.00 | | 1 980.00 | 74 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 646.00 | | 13 060.00 | 561 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 336.00 | 85 087.00 | | 83 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 84 972.00 | | 83 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 115.00 | 343 115.00 | | 343 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VC Groupe et associés | 184 101.00 | 184 101.00 | | 184 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 583.00 | 62 925.00 | 286 658.00 | 349 583.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 742.00 | 319 693.00 | 49.00 | 319 742.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 244.00 | 564 587.00 | 286 658.00 | 851 244.00 |