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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 512.00 | 40 780.00 | 7 732.00 | 48 512.00 |
AH Fonds commercial | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
AN Terrains | 188 027.00 | 27 449.00 | 160 577.00 | 188 027.00 |
AP Constructions | 1 184 117.00 | 402 904.00 | 781 212.00 | 1 184 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 434.00 | 192 001.00 | 3 433.00 | 195 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 247.00 | 148 570.00 | 74 677.00 | 223 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 198.00 | 835 565.00 | 1 027 632.00 | 1 863 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 661.00 | | 370 661.00 | 370 661.00 |
BN En cours de production de biens | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BT Marchandises | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 896.00 | 24 962.00 | 124 934.00 | 149 896.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 824 416.00 | | 824 416.00 | 824 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 329.00 | 24 962.00 | 1 530 367.00 | 1 555 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 527.00 | 860 527.00 | 2 557 999.00 | 3 418 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 1 152 300.00 | 1 117 000.00 | | 1 152 300.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | -44.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 729.00 | 115 396.00 | | 197 729.00 |
DK Provisions réglementées | 174 814.00 | 155 772.00 | | 174 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 634.00 | 1 523 863.00 | | 1 660 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 560.00 | 623 691.00 | | 431 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 869.00 | 44 476.00 | | 110 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 075.00 | 78 222.00 | | 71 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 899.00 | 219 970.00 | | 189 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 960.00 | 120 234.00 | | 93 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 365.00 | 1 086 596.00 | | 897 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 999.00 | 2 610 459.00 | | 2 557 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 551.00 | 88 013.00 | | 747 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 831.00 | 6 806.00 | | 57 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 719.00 | 81 207.00 | | 689 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 560.00 | 196 489.00 | 235 070.00 | 431 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 289.00 | 591 218.00 | 235 070.00 | 826 289.00 |