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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 422.00 | 407 841.00 | 13 581.00 | 421 422.00 |
AH Fonds commercial | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 637.00 | 2 878 064.00 | 2 000 572.00 | 4 878 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 136.00 | 1 930 194.00 | 180 942.00 | 2 111 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 884.00 | | 289 884.00 | 289 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 857.00 | 5 216 099.00 | 2 775 758.00 | 7 991 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BN En cours de production de biens | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 595.00 | 19 041.00 | 262 554.00 | 281 595.00 |
BT Marchandises | 327 734.00 | 8 007.00 | 319 728.00 | 327 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 755.00 | 45 421.00 | 1 449 334.00 | 1 494 755.00 |
BZ Autres créances | 687 477.00 | | 687 477.00 | 687 477.00 |
CF Disponibilités | 462 584.00 | | 462 584.00 | 462 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 112.00 | 72 469.00 | 3 346 644.00 | 3 419 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 969.00 | 5 288 567.00 | 6 122 402.00 | 11 410 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 991.00 | 2 401 722.00 | | 2 282 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | 138 519.00 | | 48 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 268.00 | 16 679.00 | | 11 268.00 |
DK Provisions réglementées | 13 863.00 | 21 284.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 694.00 | 3 678 204.00 | | 3 456 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 477.00 | 2 023 231.00 | | 1 500 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 516.00 | 701 927.00 | | 671 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 967.00 | 456 941.00 | | 434 967.00 |
EA Autres dettes | 52 755.00 | 9 138.00 | | 52 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 993.00 | 6 463.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 708.00 | 3 197 700.00 | | 2 665 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 402.00 | 6 875 904.00 | | 6 122 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 440 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 231 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 672 208.00 | |
FM Production stockée | | | 45 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 11 222.00 | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 7 909.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 211.00 | 3 312.00 | | 13 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 15 475.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 244.00 | 7 988 355.00 | | 7 808 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 671.00 | 7 849 836.00 | | 7 759 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 573.00 | 138 519.00 | | 48 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 627.00 | | 66 665.00 | 7 973 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 435.00 | 7 991 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 435.00 | 6 997 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 313.00 | | 826.00 | 700 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 803.00 | | 65 580.00 | 6 980 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 511.00 | | 259.00 | 292 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 860.00 | 349 792.00 | 46 553.00 | 4 912 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 981.00 | 6 860.00 | | 400 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 879.00 | 342 932.00 | 46 553.00 | 4 511 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 422.00 | 9 486.00 | 1 860.00 | 19 422.00 |
6T Sur comptes clients | 51 356.00 | 2 250.00 | 8 184.00 | 51 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 777.00 | 11 735.00 | 10 044.00 | 70 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 735.00 | 10 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 516.00 | 671 516.00 | | 671 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 967.00 | 434 967.00 | | 434 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 884.00 | | 289 884.00 | 289 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 755.00 | 1 494 755.00 | | 1 494 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 553.00 | 543 420.00 | 945 965.00 | 1 499 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 110.00 | | | 558 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 477.00 | 687 477.00 | | 687 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 704.00 | 2 248 820.00 | 289 884.00 | 2 538 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 708.00 | 1 709 576.00 | 945 965.00 | 2 665 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |