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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 4 813.00 | 3 000.00 | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 759 123.00 | 326 157.00 | 432 966.00 | 759 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 7 172.00 | 3 218.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 001.00 | 36 239.00 | 19 762.00 | 56 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 180.00 | 374 381.00 | 809 798.00 | 1 184 180.00 |
BT Marchandises | 1 586 580.00 | | 1 586 580.00 | 1 586 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
BZ Autres créances | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
CF Disponibilités | 1 213 910.00 | | 1 213 910.00 | 1 213 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 293.00 | | 3 366 293.00 | 3 366 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 472.00 | 374 381.00 | 4 176 091.00 | 4 550 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 120.00 | 126 091.00 | | 139 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 476.00 | 107 315.00 | | 150 476.00 |
DL TOTAL (I) | 872 596.00 | 816 406.00 | | 872 596.00 |
DP Provisions pour risques | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 208.00 | 1 714 770.00 | | 1 577 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 932.00 | 471 799.00 | | 882 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 228.00 | 305 652.00 | | 436 228.00 |
EA Autres dettes | 182 323.00 | 83 586.00 | | 182 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 692.00 | 2 775 807.00 | | 3 278 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 091.00 | 3 592 213.00 | | 4 176 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 692.00 | 2 775 807.00 | | 1 817 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 1 637.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152 931.00 | | 10 152 931.00 | 10 152 931.00 |
FG Production vendue services | 577 170.00 | | 577 170.00 | 577 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 102.00 | | 10 730 102.00 | 10 730 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 707.00 | 1 837.00 | | 16 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 288.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 790.00 | 350.00 | | 25 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 790.00 | -350.00 | | -25 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 3 494.00 | | 52 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 993.00 | 8 237 498.00 | | 10 772 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 517.00 | 8 130 183.00 | | 10 622 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 476.00 | 107 315.00 | | 150 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 797.00 | | 43 383.00 | 1 140 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 184.00 | | 28 330.00 | 797 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 391.00 | | 15 052.00 | 61 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 436.00 | 48 945.00 | | 325 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 148.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 771.00 | 47 797.00 | | 321 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 932.00 | 882 932.00 | | 882 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
UX Autres créances clients | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 096.00 | 314 096.00 | 1 261 000.00 | 1 575 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 246.00 | 565 803.00 | 76 443.00 | 642 246.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 692.00 | 1 817 692.00 | 1 461 000.00 | 3 278 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 299.00 | 31 258.00 | | 33 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 972.00 | 53 717.00 | | 56 972.00 |
ST Autres comptes | 228 979.00 | 230 775.00 | | 228 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 076.00 | 188 106.00 | | 189 076.00 |
YT Sous‐traitance | 96 684.00 | 73 001.00 | | 96 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 095.00 | 25 895.00 | | 21 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 394.00 | 57 153.00 | | 54 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 805.00 | 1 264 124.00 | | 1 690 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 975.00 | 1 064 354.00 | | 1 437 975.00 |
ZE Dividendes | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 711.00 | 545 599.00 | | 571 711.00 |