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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 452.00 | 196 147.00 | 1 305.00 | 197 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 661.00 | 20 304.00 | 16 357.00 | 36 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 309.00 | 216 451.00 | 38 858.00 | 255 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BN En cours de production de biens | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 781.00 | 216 451.00 | 355 330.00 | 571 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
DH Report à nouveau | 27 072.00 | 29 267.00 | | 27 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | -2 195.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 98 733.00 | 94 735.00 | | 98 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 832.00 | 26 425.00 | | 147 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 38 118.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 47 298.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 9 081.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 597.00 | 140 922.00 | | 256 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 330.00 | 235 657.00 | | 355 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 646.00 | | 483 646.00 | 483 646.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 359.00 | | 484 359.00 | 484 359.00 |
FM Production stockée | | | -10 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 489.00 | 568 487.00 | | 489 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 491.00 | 570 682.00 | | 485 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998.00 | -2 195.00 | | 3 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | 5 202.00 | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 663.00 | 3 788.00 | | 212 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 663.00 | 3 788.00 | | 212 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 832.00 | 7 832.00 | 140 000.00 | 147 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 112.00 | 88 039.00 | 1 073.00 | 89 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 597.00 | 116 597.00 | 140 000.00 | 256 597.00 |