| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 8 687.00 | 861.00 | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 683.00 | 72 045.00 | 28 638.00 | 100 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 905.00 | 2 051 616.00 | 212 289.00 | 2 263 905.00 |
AX Avances et acomptes | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 179.00 | 2 132 348.00 | 417 831.00 | 2 550 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 444.00 | 30 188.00 | 42 256.00 | 72 444.00 |
BZ Autres créances | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CF Disponibilités | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 387.00 | 30 188.00 | 219 199.00 | 249 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 567.00 | 2 162 536.00 | 637 031.00 | 2 799 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 180 025.00 | 200 983.00 | | 180 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 133.00 | 93 143.00 | | -206 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 943.00 | 5 307.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 19 792.00 | 341 390.00 | | 19 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 510.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 954.00 | 121 908.00 | | 71 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 62 834.00 | | 67 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 789.00 | 237 596.00 | | 262 789.00 |
EA Autres dettes | 177 040.00 | 176 571.00 | | 177 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 028.00 | 599 418.00 | | 580 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 031.00 | 978 019.00 | | 637 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 074.00 | 477 510.00 | | 508 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 152.00 | | 1 375 152.00 | 1 375 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 152.00 | | 1 375 152.00 | 1 375 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 926 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 389.00 | 5 519.00 | | 34 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 754.00 | 6 884.00 | | 35 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 331.00 | 454.00 | | 27 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649.00 | 454.00 | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | 6 430.00 | | 8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 255.00 | 2 485 730.00 | | 2 359 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 388.00 | 2 392 588.00 | | 2 565 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 133.00 | 93 143.00 | | -206 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 403.00 | | 192 122.00 | 2 363 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 2 550 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 19 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 2 475 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 862.00 | | 192 122.00 | 2 285 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 634.00 | 67 742.00 | 5 028.00 | 2 069 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 698.00 | 2 542.00 | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 103.00 | 67 044.00 | 2 486.00 | 2 059 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
6T Sur comptes clients | 29 702.00 | 486.00 | | 29 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 702.00 | 486.00 | | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 913.00 | 486.00 | | 66 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VC Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 093.00 | 177 666.00 | 43 427.00 | 221 093.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 028.00 | 508 074.00 | | 580 028.00 |