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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 82 771.00 | 11 534.00 | 94 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 296.00 | 189 507.00 | 72 788.00 | 262 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 192.00 | 679.00 | 13 513.00 | 14 192.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 276.00 | | 252 276.00 | 252 276.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 337.00 | 679.00 | 336 657.00 | 337 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 633.00 | 190 186.00 | 409 446.00 | 599 633.00 |
CU Autres participations | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
DG Autres réserves | 265 513.00 | 294 324.00 | | 265 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | -28 810.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 370 251.00 | 369 296.00 | | 370 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | 16 359.00 | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 20 340.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 2 037.00 | | 2 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 195.00 | 45 048.00 | | 39 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 446.00 | 417 845.00 | | 409 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 195.00 | 45 048.00 | | 39 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FG Production vendue services | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 2 908.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 2 908.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -2 908.00 | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 113.00 | 112 003.00 | | 112 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 158.00 | 140 813.00 | | 111 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | -28 810.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 966.00 | | 3 900.00 | 262 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 262 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 196 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 201.00 | | 3 500.00 | 197 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 182.00 | | 400.00 | 50 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 113.00 | 1 965.00 | 4 570.00 | 192 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 202.00 | 1 965.00 | 4 570.00 | 187 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 105.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | | 3 605.00 | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | | 3 605.00 | 4 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 582.00 | 45 552.00 | 30.00 | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |