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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 477.00 | 24 305.00 | 13 172.00 | 37 477.00 |
AH Fonds commercial | 281 942.00 | | 281 942.00 | 281 942.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 991.00 | 332 089.00 | 34 902.00 | 366 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 125.00 | 1 037 508.00 | 320 617.00 | 1 358 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 005.00 | 1 393 902.00 | 741 103.00 | 2 135 005.00 |
BP En cours de production de services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BT Marchandises | 5 590 495.00 | 163 101.00 | 5 427 395.00 | 5 590 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 492.00 | 14 141.00 | 1 655 350.00 | 1 669 492.00 |
BZ Autres créances | 479 120.00 | | 479 120.00 | 479 120.00 |
CF Disponibilités | 1 053 647.00 | | 1 053 647.00 | 1 053 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 758.00 | 177 242.00 | 8 693 516.00 | 8 870 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 763.00 | 1 571 144.00 | 9 434 619.00 | 11 005 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 225 191.00 | | |
DG Autres réserves | 60 489.00 | 128 555.00 | | 60 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 857.00 | -293 256.00 | | 529 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 347.00 | 1 875 489.00 | | 2 405 347.00 |
DP Provisions pour risques | 36 032.00 | 41 999.00 | | 36 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 032.00 | 41 999.00 | | 36 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 177.00 | 2 002 974.00 | | 1 290 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 891.00 | 325 665.00 | | 393 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 287.00 | 4 522 782.00 | | 3 563 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 773.00 | 355 223.00 | | 543 773.00 |
EA Autres dettes | 48 931.00 | 57 337.00 | | 48 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 183.00 | 184 578.00 | | 153 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 241.00 | 8 448 560.00 | | 6 993 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 619.00 | 10 366 048.00 | | 9 434 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 609.00 | 7 812 241.00 | | 6 370 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 257.00 | 11 062.00 | | 979 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 031 218.00 | | 32 031 218.00 | 32 031 218.00 |
FD Production vendue biens | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FG Production vendue services | 1 592 841.00 | | 1 592 841.00 | 1 592 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 625 610.00 | | 33 625 610.00 | 33 625 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 209 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 472 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 652 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 982.00 | 435 430.00 | | 258 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 2 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 4 000.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 496.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 3 504.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 211 153.00 | 25 274 034.00 | | 34 211 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 681 296.00 | 25 567 291.00 | | 33 681 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 857.00 | -293 256.00 | | 529 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 175.00 | | 90 287.00 | 2 093 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 457.00 | 2 135 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 457.00 | 1 725 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 419.00 | | 19 440.00 | 319 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 726.00 | | 70 847.00 | 1 702 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 690.00 | 130 668.00 | 48 457.00 | 1 311 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 11 030.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 415.00 | 119 639.00 | 48 457.00 | 1 298 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 999.00 | 30 532.00 | 36 499.00 | 41 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 087.00 | 163 101.00 | 263 087.00 | 263 087.00 |
6T Sur comptes clients | 15 407.00 | 12 007.00 | 13 272.00 | 15 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 493.00 | 175 107.00 | 276 359.00 | 278 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 492.00 | 205 639.00 | 312 858.00 | 320 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 639.00 | 312 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 287.00 | 3 563 287.00 | | 3 563 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 274.00 | 1 650 274.00 | | 1 650 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 523.00 | 979 523.00 | | 979 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 654.00 | 81 913.00 | 225 317.00 | 310 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 771.00 | 461 771.00 | | 461 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 727.00 | 2 164 697.00 | 71 030.00 | 2 235 727.00 |
VW T.V.A. | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 350.00 | 6 370 609.00 | 225 317.00 | 6 599 350.00 |