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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 731.00 | 1 734 835.00 | 111 896.00 | 1 846 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 251.00 | 1 810 762.00 | 169 489.00 | 1 980 251.00 |
BT Marchandises | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 064.00 | | 236 064.00 | 236 064.00 |
BZ Autres créances | 454 464.00 | | 454 464.00 | 454 464.00 |
CF Disponibilités | 266 599.00 | | 266 599.00 | 266 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 317.00 | | 1 133 317.00 | 1 133 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 569.00 | 1 810 762.00 | 1 302 807.00 | 3 113 569.00 |
CU Autres participations | 40 457.00 | 40 000.00 | 457.00 | 40 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 162.00 | 339 162.00 | | 339 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 916.00 | 10 000.00 | | 33 916.00 |
DG Autres réserves | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
DH Report à nouveau | 405 895.00 | -786 284.00 | | 405 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 442.00 | 1 216 095.00 | | -214 442.00 |
DL TOTAL (I) | 779 339.00 | 993 781.00 | | 779 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 997.00 | 123 967.00 | | 54 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 235 928.00 | | 153 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 74 314.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 243 606.00 | 90 008.00 | | 243 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 467.00 | 524 218.00 | | 523 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 807.00 | 1 527 999.00 | | 1 302 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 500.00 | | 2 097 500.00 | 2 097 500.00 |
FG Production vendue services | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 280.00 | | 2 159 280.00 | 2 159 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901.00 | 241 295.00 | | 16 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 901.00 | 241 295.00 | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999.00 | 29 157.00 | | 28 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999.00 | 29 157.00 | | 28 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | 212 138.00 | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 119.00 | 4 608 594.00 | | 2 225 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 561.00 | 3 392 500.00 | | 2 439 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 442.00 | 1 216 095.00 | | -214 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 933.00 | | 24 318.00 | 1 955 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 400.00 | | 24 318.00 | 1 852 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 290.00 | 33 473.00 | | 1 737 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 897.00 | 33 473.00 | | 1 724 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 790.00 | | 790.00 | 40 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 790.00 | | 10 790.00 | 50 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 606.00 | 243 606.00 | | 243 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
VB T. V. A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 430.00 | 695 930.00 | 50 500.00 | 746 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 467.00 | 523 467.00 | | 523 467.00 |