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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 35 063.00 | |
AP Constructions | | | 124 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 211.00 | |
BF Prêts | | | 7 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 205.00 | |
BT Marchandises | | | 8 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 768 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 039 704.00 | |
CU Autres participations | | | 8 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 636.00 | 38 539.00 | | 34 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 622 215.00 | 713 504.00 | | 622 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 209.00 | 53 078.00 | | 71 209.00 |
DL TOTAL (I) | 916 713.00 | 993 773.00 | | 916 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 499.00 | 67 306.00 | | 59 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 550.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 13 020.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 38 738.00 | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 932.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 991.00 | 122 546.00 | | 122 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 704.00 | 1 116 319.00 | | 1 039 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 750.00 | | -1 150.00 | 264 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 572.00 | | | 212 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | -1 150.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 028.00 | 31 898.00 | | 1 095 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 028.00 | 31 898.00 | | 1 095 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 312.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 073.00 | 57.00 | | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | 25 369.00 | | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | 25 369.00 | | 5 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UP Prêts | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 991.00 | 63 492.00 | 59 499.00 | 122 991.00 |