| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 571.00 | 204 820.00 | 751.00 | 205 571.00 |
AP Constructions | 135 593.00 | 134 168.00 | 1 425.00 | 135 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 373.00 | 3 487 729.00 | 3 644.00 | 3 491 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 856.00 | 208 749.00 | 46 107.00 | 254 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 446.00 | 4 035 467.00 | 280 980.00 | 4 316 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 732.00 | | 466 732.00 | 466 732.00 |
BN En cours de production de biens | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 552.00 | 35 709.00 | 1 336 843.00 | 1 372 552.00 |
BZ Autres créances | 271 629.00 | | 271 629.00 | 271 629.00 |
CF Disponibilités | 2 501 701.00 | | 2 501 701.00 | 2 501 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 611.00 | 35 709.00 | 4 635 903.00 | 4 671 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 058.00 | 4 071 175.00 | 4 916 882.00 | 8 988 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 2 283 495.00 | | | 2 283 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 109.00 | | | 448 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 001.00 | | | 3 091 001.00 |
DP Provisions pour risques | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 872.00 | | | 198 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 364.00 | | | 455 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
EA Autres dettes | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 784.00 | | | 607 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 272.00 | | | 1 772 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 882.00 | | | 4 916 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 597.00 | | | 1 736 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 949 057.00 | | 8 949 057.00 | 8 949 057.00 |
FG Production vendue services | 258 889.00 | 12 457.00 | 271 347.00 | 258 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 946.00 | 12 457.00 | 9 220 403.00 | 9 207 946.00 |
FM Production stockée | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 987 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 998.00 | | | 9 602 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 890.00 | | | 9 154 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 109.00 | | | 448 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 945.00 | | 54 757.00 | 4 328 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 256.00 | 4 316 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 825.00 | 300 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 430.00 | 3 881 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 888.00 | | 1 027.00 | 317 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 522.00 | | 53 731.00 | 3 876 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 411.00 | 36 775.00 | 65 720.00 | 4 064 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 370.00 | 276.00 | 18 825.00 | 223 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 041.00 | 36 500.00 | 46 894.00 | 3 841 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
6T Sur comptes clients | 32 691.00 | 5 274.00 | 2 256.00 | 32 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 691.00 | 5 274.00 | 2 256.00 | 32 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 301.00 | 5 274.00 | 2 256.00 | 86 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 364.00 | 455 364.00 | | 455 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 784.00 | 607 784.00 | | 607 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 599.00 | 1 330 599.00 | | 1 330 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 260 995.00 | 260 995.00 | | 260 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 198 872.00 | 198 872.00 | | 198 872.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 641.00 | 1 664 030.00 | 130 611.00 | 1 794 641.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 597.00 | 1 736 597.00 | | 1 736 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |