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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
AH Fonds commercial | 580 454.00 | 51 809.00 | 528 645.00 | 580 454.00 |
AN Terrains | 4 712.00 | 3 380.00 | 1 332.00 | 4 712.00 |
AP Constructions | 1 252 791.00 | 915 687.00 | 337 104.00 | 1 252 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 297.00 | 802 775.00 | 88 522.00 | 891 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 081.00 | 2 024 093.00 | 366 989.00 | 2 391 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 428.00 | | 217 428.00 | 217 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 090.00 | 3 870 925.00 | 1 635 165.00 | 5 506 090.00 |
BP En cours de production de services | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BT Marchandises | 11 237 409.00 | 85 616.00 | 11 151 792.00 | 11 237 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 648.00 | 36 717.00 | 1 193 931.00 | 1 230 648.00 |
BZ Autres créances | 1 874 583.00 | | 1 874 583.00 | 1 874 583.00 |
CF Disponibilités | 765 211.00 | | 765 211.00 | 765 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 307 109.00 | 122 333.00 | 15 184 776.00 | 15 307 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 199.00 | 3 993 258.00 | 16 819 941.00 | 20 813 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 159 000.00 | 5 159 000.00 | | 5 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 893.00 | 665 893.00 | | 665 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 391.00 | -1 533 402.00 | | -3 017 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 740.00 | -1 483 989.00 | | -837 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 762.00 | 2 898 502.00 | | 2 060 762.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 103.00 | 3 010 715.00 | | 1 045 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 012.00 | 151 503.00 | | 287 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455 273.00 | 14 009 953.00 | | 12 455 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 544.00 | 1 114 710.00 | | 791 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 352.00 | | |
EA Autres dettes | 169 247.00 | 507 501.00 | | 169 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 748 179.00 | 19 290 857.00 | | 14 748 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 941.00 | 22 189 360.00 | | 16 819 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 859 069.00 | | 52 859 069.00 | 52 859 069.00 |
FD Production vendue biens | 883 376.00 | | 883 376.00 | 883 376.00 |
FG Production vendue services | 3 002 467.00 | | 3 002 467.00 | 3 002 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 744 912.00 | | 56 744 912.00 | 56 744 912.00 |
FM Production stockée | | | 14 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 324 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 711 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 655 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 077 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 701.00 | 23 775.00 | | 96 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 701.00 | 28 151.00 | | 96 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 016.00 | 145 683.00 | | 51 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 777.00 | 11 676.00 | | 18 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 793.00 | 157 359.00 | | 80 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 908.00 | -129 208.00 | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 431 874.00 | 49 027 555.00 | | 57 431 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 269 614.00 | 50 511 544.00 | | 58 269 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 740.00 | -1 483 989.00 | | -837 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 763.00 | | 759 247.00 | 5 620 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 818.00 | 4 000.00 | 312 573.00 | 163 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 920.00 | 4 000.00 | 5 506 090.00 | 869 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 102.00 | | 4 539 882.00 | 706 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 635.00 | | | 653 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 798.00 | | 744 186.00 | 4 501 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 330.00 | | 15 061.00 | 465 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 543.00 | 519 201.00 | 363 724.00 | 3 689 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 181.00 | 25 905.00 | | 73 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 362.00 | 493 296.00 | 363 724.00 | 3 616 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 032.00 | 85 616.00 | 111 032.00 | 111 032.00 |
6T Sur comptes clients | 89 196.00 | 36 717.00 | 89 196.00 | 89 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 227.00 | 122 333.00 | 200 228.00 | 200 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 227.00 | 133 333.00 | 200 228.00 | 200 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455 273.00 | 12 455 273.00 | | 12 455 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 081.00 | 400 081.00 | | 400 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 259.00 | 456 259.00 | | 456 259.00 |
UP Prêts | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 428.00 | | 217 428.00 | 217 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 706.00 | 1 198 706.00 | | 1 198 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 309 034.00 | 309 034.00 | | 309 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 103.00 | 514 530.00 | 530 573.00 | 1 045 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 540.00 | 1 387 540.00 | | 1 387 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 104.00 | 3 212 940.00 | 339 165.00 | 3 552 104.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 179.00 | 14 217 605.00 | 530 573.00 | 14 748 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |