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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 884.00 | 131.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 485 825.00 | 62 674.00 | 423 151.00 | 485 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 203.00 | 59 148.00 | 5 056.00 | 64 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 902.00 | 199 976.00 | 24 926.00 | 224 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BF Prêts | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 513.00 | 326 682.00 | 571 831.00 | 898 513.00 |
BP En cours de production de services | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BT Marchandises | 116 076.00 | 48 107.00 | 67 970.00 | 116 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 101.00 | 8 887.00 | 497 214.00 | 506 101.00 |
BZ Autres créances | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 402.00 | 56 994.00 | 738 408.00 | 795 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 915.00 | 383 676.00 | 1 310 239.00 | 1 693 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
CU Autres participations | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DG Autres réserves | 706 034.00 | 664 917.00 | | 706 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | 68 640.00 | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 856 947.00 | 880 109.00 | | 856 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 136.00 | 17 776.00 | | 229 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 354.00 | 32 718.00 | | 34 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 97 125.00 | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 281.00 | 177 765.00 | | 124 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 292.00 | 325 385.00 | | 453 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 239.00 | 1 205 493.00 | | 1 310 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 100.00 | 317 705.00 | | 274 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 864.00 | | 408 864.00 | 408 864.00 |
FG Production vendue services | 1 013 411.00 | 747.00 | 1 014 158.00 | 1 013 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 275.00 | 747.00 | 1 423 022.00 | 1 422 275.00 |
FM Production stockée | | | 14 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 032.00 | 15 344.00 | | 16 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 738.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 765.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 405.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 198.00 | 1 488 209.00 | | 1 510 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 836.00 | 1 419 569.00 | | 1 505 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 362.00 | 68 640.00 | | 4 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 595.00 | | 526 917.00 | 371 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | 1 016.00 | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 776.00 | | 509 073.00 | 344 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | 16 828.00 | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 818.00 | 8 864.00 | | 317 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 886.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 820.00 | 7 978.00 | | 313 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 202.00 | 48 107.00 | 48 202.00 | 48 202.00 |
6T Sur comptes clients | 9 620.00 | | 733.00 | 9 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 822.00 | 48 107.00 | 48 935.00 | 57 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 822.00 | 48 107.00 | 48 935.00 | 57 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 107.00 | 48 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
UP Prêts | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 495 472.00 | | | 495 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 086.00 | 26 894.00 | 78 610.00 | 206 086.00 |
VI Groupe et associés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 519.00 | 578 519.00 | | 578 519.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 292.00 | 274 100.00 | 78 610.00 | 453 292.00 |