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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 381.00 | 27 590.00 | 2 790.00 | 30 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 239.00 | 223 750.00 | 234 489.00 | 458 239.00 |
BF Prêts | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 380.00 | 251 340.00 | 299 040.00 | 550 380.00 |
BT Marchandises | 2 249 230.00 | 18 655.00 | 2 230 575.00 | 2 249 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 754.00 | 191 983.00 | 1 072 771.00 | 1 264 754.00 |
BZ Autres créances | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 042.00 | 210 638.00 | 3 993 404.00 | 4 204 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 421.00 | 461 978.00 | 4 292 443.00 | 4 754 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 464 257.00 | 455 929.00 | | 464 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 845.00 | 68 327.00 | | -763 845.00 |
DL TOTAL (I) | 250 412.00 | 1 074 257.00 | | 250 412.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 219.00 | 1 673 146.00 | | 1 276 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 405.00 | 511 432.00 | | 526 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 853.00 | 3 039 640.00 | | 1 546 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 960.00 | 373 249.00 | | 495 960.00 |
EA Autres dettes | 196 595.00 | 440 304.00 | | 196 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 032.00 | 6 037 770.00 | | 4 042 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 443.00 | 7 112 027.00 | | 4 292 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 405.00 | | | 526 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 279 414.00 | | 9 279 414.00 | 9 279 414.00 |
FG Production vendue services | 667 251.00 | 258.00 | 667 509.00 | 667 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 946 664.00 | 258.00 | 9 946 922.00 | 9 946 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 555.00 | 10 047.00 | | 47 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 055.00 | 10 047.00 | | 49 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 112.00 | 538.00 | | 97 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 385.00 | 538.00 | | 97 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 330.00 | 9 509.00 | | -48 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 5 349.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 062.00 | 15 425 702.00 | | 10 092 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 907.00 | 15 357 375.00 | | 10 855 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 845.00 | 68 327.00 | | -763 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 027.00 | 107 314.00 | | 105 027.00 |