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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 911.00 | 17 234.00 | 677.00 | 17 911.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 337.00 | 1 163.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 27 749.00 | 11 896.00 | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 638.00 | 108 037.00 | 124 601.00 | 232 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BT Marchandises | 639 229.00 | 5 000.00 | 634 229.00 | 639 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
BZ Autres créances | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
CF Disponibilités | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 540.00 | 5 000.00 | 1 422 540.00 | 1 427 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 178.00 | 113 037.00 | 1 547 141.00 | 1 660 178.00 |
CU Autres participations | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 512 125.00 | 496 905.00 | | 512 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 870.00 | 15 220.00 | | -74 870.00 |
DL TOTAL (I) | 520 415.00 | 595 285.00 | | 520 415.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 791.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 874.00 | 667 054.00 | | 742 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 341.00 | 172 055.00 | | 103 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 47 553.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 22 373.00 | 23 755.00 | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 726.00 | 913 857.00 | | 926 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 141.00 | 1 509 142.00 | | 1 547 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 018.00 | 27 608.00 | 1 615 626.00 | 1 588 018.00 |
FG Production vendue services | 81 929.00 | 35.00 | 81 964.00 | 81 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 947.00 | 27 643.00 | 1 697 590.00 | 1 669 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | 357.00 | | 7 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 10 400.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | 10 757.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 18 401.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 20 880.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | -10 123.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 690.00 | -7 804.00 | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 625.00 | 2 088 484.00 | | 1 769 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 495.00 | 2 073 264.00 | | 1 844 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 870.00 | 15 220.00 | | -74 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 246.00 | | | 923 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 104 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 610.00 | 232 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 27 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 282.00 | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 175.00 | | | 783 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 548.00 | 6 090.00 | 690 601.00 | 792 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 2 619.00 | 320.00 | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 808.00 | 3 471.00 | 690 281.00 | 767 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | 5 000.00 | 4 287.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 5 000.00 | 4 287.00 | 4 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 3 761.00 | 64 876.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VC Groupe et associés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 742 874.00 | 742 874.00 | | 742 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VP Divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 402.00 | 469 372.00 | 6 030.00 | 475 402.00 |
VW T.V.A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 726.00 | 930 488.00 | 64 876.00 | 1 026 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |