| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
AN Terrains | 5 623.00 | 1 948.00 | 3 675.00 | 5 623.00 |
AP Constructions | 41 749.00 | 19 415.00 | 22 334.00 | 41 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 767.00 | 122 558.00 | 129 209.00 | 251 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 803.00 | 69 294.00 | 17 509.00 | 86 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 405.00 | 224 072.00 | 342 334.00 | 566 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 771.00 | | 595 771.00 | 595 771.00 |
BZ Autres créances | 2 983 474.00 | | 2 983 474.00 | 2 983 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 423.00 | | 3 636 423.00 | 3 636 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 828.00 | 224 072.00 | 3 978 756.00 | 4 202 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 995.00 | 2 258 837.00 | | 2 498 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 072.00 | 240 158.00 | | 378 072.00 |
DK Provisions réglementées | 6 701.00 | 2 629.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 701.00 | 2 606 558.00 | | 2 988 701.00 |
DP Provisions pour risques | 25 655.00 | 49 075.00 | | 25 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 655.00 | 49 075.00 | | 25 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 530.00 | 9 263.00 | | 62 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 928.00 | 525 212.00 | | 664 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 632.00 | 198 113.00 | | 199 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 400.00 | 732 588.00 | | 964 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 756.00 | 3 388 220.00 | | 3 978 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 4 571 092.00 | 137 516.00 | 4 708 608.00 | 4 571 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 174.00 | 137 516.00 | 4 717 690.00 | 4 580 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 119 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 154 083.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 155 307.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183.00 | 2 427.00 | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 9 860.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 138.00 | 145 447.00 | | -16 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 067.00 | 86 647.00 | | 142 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 289.00 | 4 274 356.00 | | 4 774 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 218.00 | 4 034 198.00 | | 4 396 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 072.00 | 240 158.00 | | 378 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 330.00 | | 102 728.00 | 499 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 652.00 | 566 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 652.00 | 385 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 865.00 | | 102 728.00 | 318 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 641.00 | 27 083.00 | 35 652.00 | 232 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 783.00 | 27 083.00 | 35 652.00 | 221 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 629.00 | 4 117.00 | 45.00 | 2 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 075.00 | 20 019.00 | 43 439.00 | 49 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 704.00 | 24 136.00 | 43 484.00 | 51 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | 43 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 183.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467.00 | 2.00 | 2.00 | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 928.00 | 664 928.00 | | 664 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
UX Autres créances clients | 595 771.00 | 595 771.00 | | 595 771.00 |
VB T. V. A. | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 917.00 | 2 874 917.00 | | 2 874 917.00 |
VI Groupe et associés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 002.00 | 3 582 395.00 | 64 607.00 | 3 647 002.00 |
VW T.V.A. | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 400.00 | 961 935.00 | 2.00 | 964 400.00 |