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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 6 992.00 | 1 798.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 130.00 | 940.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 999.00 | 478 879.00 | 102 119.00 | 580 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 523.00 | 489 084.00 | 272 438.00 | 761 523.00 |
BT Marchandises | 498 803.00 | | 498 803.00 | 498 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
BZ Autres créances | 329 704.00 | | 329 704.00 | 329 704.00 |
CF Disponibilités | 187 504.00 | | 187 504.00 | 187 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 500.00 | | 1 080 500.00 | 1 080 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 023.00 | 489 084.00 | 1 352 938.00 | 1 842 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 938.00 | 66 725.00 | | 90 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 596.00 | 114 213.00 | | 154 596.00 |
DL TOTAL (I) | 575 533.00 | 510 938.00 | | 575 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 719.00 | 292 835.00 | | 281 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 400.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 296.00 | 317 587.00 | | 360 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 665.00 | 134 619.00 | | 126 665.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 45 141.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 405.00 | 790 580.00 | | 777 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 938.00 | 1 301 518.00 | | 1 352 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768.00 | 19 473.00 | 8 156.00 | 477 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 1 300.00 | 1 281.00 | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 712.00 | 18 173.00 | 6 875.00 | 468 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 296.00 | 360 296.00 | | 360 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 298.00 | 91 259.00 | 188 039.00 | 279 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 704.00 | 164 467.00 | 165 237.00 | 329 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 980.00 | 226 514.00 | 171 466.00 | 397 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 860.00 | 588 821.00 | 188 039.00 | 776 860.00 |