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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 315.00 | 1 205 172.00 | 13 143.00 | 1 218 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 369.00 | 141 801.00 | 17 568.00 | 159 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 954.00 | 1 403 902.00 | 38 052.00 | 1 441 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 047.00 | 4 421.00 | 231 626.00 | 236 047.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 687.00 | 4 421.00 | 378 265.00 | 382 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 641.00 | 1 408 323.00 | 416 317.00 | 1 824 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | -271 443.00 | -158 908.00 | | -271 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | -112 535.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | -135 265.00 | -130 568.00 | | -135 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029.00 | 19 543.00 | | 13 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 6 393.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 779.00 | 162 001.00 | | 182 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 036.00 | 390 834.00 | | 334 036.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | 16 159.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 583.00 | 594 930.00 | | 551 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 317.00 | 464 361.00 | | 416 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 583.00 | 594 930.00 | | 551 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 029.00 | 19 543.00 | | 13 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
FG Production vendue services | 964 766.00 | | 964 766.00 | 964 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 187.00 | | 983 187.00 | 983 187.00 |
FM Production stockée | | | -6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 189 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 132.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 132.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 132.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 111.00 | 1 074 174.00 | | 1 236 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 808.00 | 1 186 709.00 | | 1 240 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | -112 535.00 | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 954.00 | | | 1 441 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 684.00 | | | 1 377 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 733.00 | 11 169.00 | | 1 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 804.00 | 11 169.00 | | 1 335 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 405.00 | 2 631.00 | 181 615.00 | 183 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 405.00 | 2 631.00 | 181 615.00 | 183 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 405.00 | 2 631.00 | 181 615.00 | 183 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 181 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 584.00 | 306 584.00 | | 306 584.00 |
VW T.V.A. | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 583.00 | 551 583.00 | | 551 583.00 |