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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 107 252.00 | 15 393.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 856.00 | 189 117.00 | 18 739.00 | 207 856.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 497.00 | 302 116.00 | 39 381.00 | 341 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 883.00 | 8 484.00 | 205 399.00 | 213 883.00 |
BZ Autres créances | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 912.00 | 240.00 | 10 672.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 668.00 | 8 724.00 | 422 944.00 | 431 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 165.00 | 310 840.00 | 462 325.00 | 773 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 250.00 | 147 242.00 | | 95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | -51 992.00 | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 303 013.00 | 260 896.00 | | 303 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 749.00 | 26 531.00 | | 11 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 105 109.00 | | 100 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 583.00 | 74 928.00 | | 44 583.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 5 282.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 312.00 | 211 868.00 | | 159 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 325.00 | 472 764.00 | | 462 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
FG Production vendue services | 941 301.00 | | 941 301.00 | 941 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 112.00 | | 977 112.00 | 977 112.00 |
FM Production stockée | | | -188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | 1 825.00 | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 3 992.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 367.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 367.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | 3 625.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 199.00 | 1 008 792.00 | | 987 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 082.00 | 1 060 784.00 | | 945 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 117.00 | -51 992.00 | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 325.00 | | 3 172.00 | 338 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 529.00 | | 972.00 | 329 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 477.00 | 18 639.00 | | 283 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 762.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 492.00 | 17 877.00 | | 278 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 8 484.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | -22.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 8 461.00 | 6 351.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 8 461.00 | 6 351.00 | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 6 351.00 | |
UG ‐ Financières | | -22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VC Groupe et associés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 966.00 | 294 766.00 | 2 200.00 | 296 966.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |