| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 278.00 | 308 000.00 | 274 278.00 | 582 278.00 |
AN Terrains | 345 085.00 | 2 970.00 | 342 115.00 | 345 085.00 |
AP Constructions | 187 752.00 | 28 520.00 | 159 232.00 | 187 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 306.00 | 46 195.00 | 20 111.00 | 66 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 417.00 | 249 994.00 | 38 423.00 | 288 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 226.00 | 635 680.00 | 872 546.00 | 1 508 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 062.00 | 8 764.00 | 2 190 297.00 | 2 199 062.00 |
BZ Autres créances | 797 250.00 | | 797 250.00 | 797 250.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 448.00 | 8 764.00 | 3 098 684.00 | 3 107 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 674.00 | 644 444.00 | 3 971 229.00 | 4 615 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 220.00 | 644 220.00 | | 644 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 286.00 | 644 286.00 | | 644 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
DG Autres réserves | 517 610.00 | 322 188.00 | | 517 610.00 |
DH Report à nouveau | | -1 151 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 392.00 | -819 653.00 | | -1 193 392.00 |
DK Provisions réglementées | 8 307.00 | 16 614.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 635 849.00 | -328 643.00 | | 635 849.00 |
DP Provisions pour risques | 62 070.00 | 13 122.00 | | 62 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 414.00 | 84 466.00 | | 133 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 989.00 | | 3 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 634.00 | 123 324.00 | | 524 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 140.00 | 9 422.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 133.00 | 1 602 060.00 | | 1 105 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 636.00 | 1 462 392.00 | | 1 538 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 650.00 | 1 620.00 | | 10 650.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 967.00 | 3 199 807.00 | | 3 201 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 229.00 | 2 955 630.00 | | 3 971 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 772 270.00 | | 15 772 270.00 | 15 772 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 772 270.00 | | 15 772 270.00 | 15 772 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 948.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 508 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 14 502.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 136.00 | 40 807.00 | | 10 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 55 308.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 286.00 | 675.00 | | 53 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 1 331.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 4 580.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 050.00 | 6 587.00 | | 56 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 911.00 | 48 722.00 | | -45 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 933.00 | 13 836 768.00 | | 16 376 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 570 324.00 | 14 656 421.00 | | 17 570 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 392.00 | -819 653.00 | | -1 193 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 948.00 | | 587 068.00 | 1 335 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 38 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 789.00 | 1 508 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 979.00 | 887 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 278.00 | | | 582 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 389.00 | | 554 151.00 | 747 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 32 917.00 | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 980.00 | 29 745.00 | 413 045.00 | 710 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 980.00 | 29 745.00 | 413 045.00 | 710 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 614.00 | 1 829.00 | 20 272.00 | 16 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 466.00 | 48 948.00 | | 84 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 845.00 | 50 777.00 | 20 272.00 | 417 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 829.00 | 10 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 477.00 | 69 476.00 | 284 424.00 | 494 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 133.00 | 1 105 133.00 | | 1 105 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 183.00 | 634 183.00 | | 634 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 630.00 | 426 630.00 | | 426 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 544.00 | 2 188 544.00 | | 2 188 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VC Groupe et associés | 232 604.00 | 232 604.00 | | 232 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
VP Divers | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 596.00 | 2 987 692.00 | 48 904.00 | 3 036 596.00 |
VW T.V.A. | 408 050.00 | 408 050.00 | | 408 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 967.00 | 2 746 809.00 | 314 581.00 | 3 201 967.00 |