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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
CF Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 662.00 | | 212 662.00 | 212 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DH Report à nouveau | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
DL TOTAL (I) | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 211.00 | | | 862 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 652.00 | | | 695 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 984.00 | | 5 666.00 | 1 856 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 689.00 | 3 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786 976.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 319.00 | | 5 657.00 | 1 781 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 9.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 665.00 | 26 659.00 | 1 695 324.00 | 1 668 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 853.00 | 26 659.00 | 1 693 512.00 | 1 666 853.00 |