| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869 356.00 | 869 356.00 | | 869 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 212.00 | 232 212.00 | | 232 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164 502.00 | 514 313.00 | 650 189.00 | 1 164 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 266 069.00 | 1 615 880.00 | 650 189.00 | 2 266 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 694 476.00 | | 694 476.00 | 694 476.00 |
CF Disponibilités | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 650.00 | | 969 650.00 | 969 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 719.00 | 1 615 880.00 | 1 619 839.00 | 3 235 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 757.00 | 646 757.00 | | 646 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
DH Report à nouveau | -932 184.00 | -1 235 554.00 | | -932 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 032.00 | 303 370.00 | | 466 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 469.00 | 923 437.00 | | 1 389 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 102.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 6 447.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106.00 | | |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 370.00 | 231 780.00 | | 230 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 839.00 | 1 155 217.00 | | 1 619 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 032.00 | | 1 057 032.00 | 1 057 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 032.00 | | 1 057 032.00 | 1 057 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 307.00 | 1 060 297.00 | | 1 060 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 275.00 | 756 927.00 | | 594 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 032.00 | 303 370.00 | | 466 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 863.00 | | 11 740.00 | 2 292 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 534.00 | | 2 266 069.00 | 38 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 329.00 | | 11 740.00 | 2 254 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 567.00 | | | 1 101 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 567.00 | | | 1 101 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 514 313.00 | | | 514 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 313.00 | | | 514 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 313.00 | | | 514 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 694 458.00 | 694 458.00 | | 694 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 690.00 | 695 690.00 | | 695 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 370.00 | 5 370.00 | | 230 370.00 |