| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
AP Constructions | 1 760 626.00 | 1 443 358.00 | 317 268.00 | 1 760 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 288.00 | 297 749.00 | 50 539.00 | 348 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 038.00 | 541 321.00 | 171 716.00 | 713 038.00 |
AX Avances et acomptes | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 582.00 | 2 282 429.00 | 949 153.00 | 3 231 582.00 |
BN En cours de production de biens | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BT Marchandises | 5 841 387.00 | 12 970.00 | 5 828 417.00 | 5 841 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 607.00 | 14 804.00 | 1 165 803.00 | 1 180 607.00 |
BZ Autres créances | 3 065 258.00 | | 3 065 258.00 | 3 065 258.00 |
CF Disponibilités | 354 759.00 | | 354 759.00 | 354 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 931.00 | 27 775.00 | 10 476 156.00 | 10 503 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 513.00 | 2 310 204.00 | 11 425 309.00 | 13 735 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 344.00 | 1 627 344.00 | | 1 627 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 653.00 | 46 069.00 | | 62 653.00 |
DG Autres réserves | 417 703.00 | 302 603.00 | | 417 703.00 |
DH Report à nouveau | | -78 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 537.00 | 410 657.00 | | 587 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 743.00 | 2 350 206.00 | | 2 737 743.00 |
DP Provisions pour risques | 45 529.00 | 45 328.00 | | 45 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 529.00 | 45 328.00 | | 45 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 321.00 | 2 816 431.00 | | 2 212 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 132 036.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 507.00 | 3 094 461.00 | | 5 064 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 641.00 | 673 598.00 | | 449 641.00 |
EA Autres dettes | 890 986.00 | 808 407.00 | | 890 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 583.00 | 2 375.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 037.00 | 7 527 309.00 | | 8 642 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 309.00 | 9 922 843.00 | | 11 425 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 311 966.00 | | 20 311 966.00 | 20 311 966.00 |
FD Production vendue biens | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
FG Production vendue services | 3 080 768.00 | | 3 080 768.00 | 3 080 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 401 818.00 | | 23 401 818.00 | 23 401 818.00 |
FM Production stockée | | | 29 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 732 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 636 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 5 524.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 90 872.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 392.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 139 226.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -48 354.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 715.00 | 99 954.00 | | 193 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 854 925.00 | 26 794 555.00 | | 23 854 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 267 388.00 | 26 383 898.00 | | 23 267 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 537.00 | 410 657.00 | | 587 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 995.00 | | 128 719.00 | 3 115 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 133.00 | 79 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 3 231 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 670.00 | | 126 698.00 | 2 722 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 562.00 | | 2 021.00 | 90 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 841.00 | 110 588.00 | | 2 171 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 841.00 | 110 588.00 | | 2 171 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 328.00 | 45 529.00 | 45 328.00 | 45 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 921.00 | 12 970.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | | 1 861.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 587.00 | 12 970.00 | 7 782.00 | 22 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 915.00 | 58 499.00 | 53 110.00 | 67 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 499.00 | 53 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 507.00 | 5 064 507.00 | | 5 064 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 556.00 | 177 556.00 | | 177 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UP Prêts | 14 107.00 | 6 929.00 | 7 178.00 | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 037.00 | 1 163 037.00 | | 1 163 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 332 475.00 | 332 475.00 | | 332 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 536.00 | 1 914 536.00 | | 1 914 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 417.00 | 503 417.00 | | 503 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 903.00 | 1 637 541.00 | 71 362.00 | 1 708 903.00 |
VI Groupe et associés | 770 613.00 | 220 613.00 | 550 000.00 | 770 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 163.00 | | | 467 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 788.00 | | | 1 065 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 453.00 | 803 453.00 | | 803 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 117.00 | 4 282 466.00 | 70 651.00 | 4 353 117.00 |
VW T.V.A. | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 037.00 | 8 014 675.00 | 621 362.00 | 8 636 037.00 |