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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
AP Constructions | 1 400 098.00 | 1 392 471.00 | 7 628.00 | 1 400 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 9 385.00 | 3 895.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 368.00 | 1 401 855.00 | 191 512.00 | 1 593 368.00 |
BT Marchandises | 1 186 463.00 | | 1 186 463.00 | 1 186 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 634.00 | 12 640.00 | 87 993.00 | 100 634.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 758.00 | | 1 933 758.00 | 1 933 758.00 |
CF Disponibilités | 1 762 584.00 | | 1 762 584.00 | 1 762 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 776.00 | 12 640.00 | 5 007 136.00 | 5 019 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 144.00 | 1 414 496.00 | 5 198 648.00 | 6 613 144.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 429 856.00 | | | 4 429 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 293.00 | | | 4 917 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 648.00 | | | 5 198 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FG Production vendue services | 642 952.00 | | 642 952.00 | 642 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 952.00 | | 957 952.00 | 957 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 203.00 | | | 1 050 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 765.00 | | | 727 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 688.00 | | 2 680.00 | 1 590 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 709.00 | | 849.00 | 1 586 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 1 831.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 458.00 | 4 398.00 | | 1 397 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 458.00 | 4 398.00 | | 1 397 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 402.00 | | 2 762.00 | 15 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 402.00 | | 2 762.00 | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | | 2 762.00 | 15 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 136 971.00 | 4 010.00 | 140 981.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 355.00 | 281 355.00 | | 281 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |