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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 094.00 | 128 376.00 | 8 717.00 | 137 094.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 789 591.00 | 543 999.00 | 245 592.00 | 789 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 844.00 | 1 158 117.00 | 54 726.00 | 1 212 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 659.00 | 434 651.00 | 116 007.00 | 550 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 922.00 | 291 229.00 | 34 692.00 | 325 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 068.00 | 2 556 374.00 | 484 693.00 | 3 041 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441 494.00 | 309 012.00 | 3 132 481.00 | 3 441 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847 070.00 | | 1 847 070.00 | 1 847 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470 357.00 | 683 039.00 | 4 787 317.00 | 5 470 357.00 |
BZ Autres créances | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
CF Disponibilités | 3 795 221.00 | | 3 795 221.00 | 3 795 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 123 776.00 | 992 052.00 | 14 131 724.00 | 15 123 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 164 845.00 | 3 548 426.00 | 14 616 418.00 | 18 164 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 183.00 | | | 945 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 881 331.00 | | | 881 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 076.00 | | | 1 252 076.00 |
DK Provisions réglementées | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 144.00 | | | 3 301 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 109 789.00 | | | 3 109 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123 765.00 | | | 3 123 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 097.00 | | | 241 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 875.00 | | | 1 483 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019 532.00 | | | 2 019 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 136.00 | | | 2 825 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 618.00 | | | 1 066 618.00 |
EA Autres dettes | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 490.00 | | | 8 025 490.00 |
ED (V) | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 616 418.00 | | | 14 616 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 957.00 | | | 6 005 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 097.00 | | | 241 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 855 630.00 | 2 804 653.00 | 14 660 283.00 | 11 855 630.00 |
FG Production vendue services | 2 673 728.00 | 213 587.00 | 2 887 316.00 | 2 673 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 359.00 | 3 018 240.00 | 17 547 599.00 | 14 529 359.00 |
FM Production stockée | | | -860 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 194 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 406.00 | | | -110 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 533.00 | | | 463 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 216 555.00 | | | 17 216 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 964 478.00 | | | 15 964 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 076.00 | | | 1 252 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 369.00 | 146 700.00 | 91 695.00 | 2 501 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 925.00 | 5 451.00 | | 122 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 444.00 | 141 249.00 | 91 695.00 | 2 378 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 064 977.00 | 220 610.00 | 161 822.00 | 3 064 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064 977.00 | 220 610.00 | 161 822.00 | 3 064 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 136.00 | 2 825 136.00 | | 2 825 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 244.00 | 600 244.00 | | 600 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 731.00 | 387 731.00 | | 387 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 633.00 | 4 772 633.00 | | 4 772 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 723.00 | 697 723.00 | | 697 723.00 |
VB T. V. A. | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VC Groupe et associés | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 097.00 | 241 097.00 | | 241 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 875.00 | 1 483 875.00 | | 1 483 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 738.00 | | | 403 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 079.00 | 6 037 079.00 | | 6 037 079.00 |
VW T.V.A. | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 957.00 | 6 005 957.00 | | 6 005 957.00 |